Funktsioon COVAR on liigitatud Exceli statistiliste funktsioonide funktsioonide loetelu finantsanalüütikute jaoks olulisemate Exceli funktsioonide loendisse. See petulehekülg hõlmab 100 funktsiooni, mida on Exceli analüütikuna tundmine oluline. See arvutab kahe väärtuste komplekti kovariantsuse. Finantsanalüütikuna Finantsanalüütiku ametijuhend Allpool toodud finantsanalüütiku ametijuhend sisaldab tüüpilist näidet kõigist oskustest, haridusest ja kogemustest, mida on vaja tööle võtta analüütiku tööle pangas, asutuses või ettevõttes. Teostage finantsprognooside, aruandluse ja operatiivmõõdikute jälgimine, analüüsige finantsandmeid, looge finantsmudeleid, oletame, et tahame näha, kuidas kaks aktsiat võivad tulevikus koos liikuda. Vaadates nende ajaloolisi hindu, saame kindlaks teha, kas hinnad kipuvad üksteisega liikuma või üksteise vastas. See võimaldab meil ennustada kahe aktsia portfelli võimalikku hinnaliikumist.
Kahe aktsia kõrge positiivne kovariantsiväärtus tähendab, et kui ühe hind tõuseb, tõuseb tavaliselt ka teise hind.
Kõrge negatiivne näitaja või väärtus tähendab, et kui üks aktsia areneb edasi, siis teine taandub. Kui näitaja on nullilähedane kas positiivse või negatiivse märgiga, toimivad need kaks aktsiat enamasti iseseisvalt.
Kovariantsuse valem
= COVAR (massiiv1, massiiv2)
Funktsioon COVAR kasutab järgmisi argumente:
- Massiiv1 (nõutav argument) - see on täisarvude vahemik või massiiv.
- Massiiv2 (nõutav argument) - teine täisarvude vahemik või massiiv.
Märkused
- Kui antud massiivid sisaldavad teksti või loogilisi väärtusi, ignoreerib funktsioon COVAR neid.
- Andmed peaksid sisaldama numbreid, nimesid, massiive või viiteid, mis on numbrilised. Kui mõned lahtrid ei sisalda arvandmeid, ignoreeritakse neid.
- Andmekogumid peaksid olema ühesuurused ja sama andmepunktide arvuga.
- Andmekogumid ei tohiks olla tühjad ega peaks nende väärtuste standardhälve olema null.
Kuidas Excelis funktsiooni COVAR kasutada?
Töölehefunktsioonina saab funktsiooni COVAR sisestada valemi osana töölehe lahtrisse. Funktsiooni kasutusviiside mõistmiseks kaalume näiteks:
Näide
Oletame, et meile antakse järgmised andmed:
Soovime teada saada kovariantsust. Arvutustabeli veergudes B ja C olevate väärtuste kovariantsuse saab arvutada funktsiooni COVAR abil, kasutades valemit = COVAR (B2: B13, C2: C13).
Saame tulemused allpool:
See annab tulemuse -0.000563, mis näitab negatiivset korrelatsiooni kahe aktsiakogumi vahel.
Mõned näpunäited funktsiooni COVAR kohta:
- Funktsioon võeti kasutusele MS Excel 2000-s.
- #VÄÄRTUS! tõrge - ilmneb siis, kui üks või mõlemad tarnitud andmemassiivid on tühjad.
- # Puudub! tõrge - ilmneb juhul, kui antud massiivid on erineva pikkusega.
- MS Excel 2010-s asendati funktsioon COVAR funktsiooniga COVARIANCE.P. Kuid COVAR on endiselt saadaval MS Excel 2010-s (salvestatud ühilduvusfunktsioonide loendisse), et võimaldada ühilduvust Exceli varasemate versioonidega.
Exceli näidisfaili allalaadimiseks klõpsake siin
Lisaressursid
Täname, et lugesite Finance'i juhendit funktsiooni Exceli COVAR kohta. Võttes aega nende funktsioonide õppimiseks ja juhtimiseks, kiirendate oluliselt oma finantsanalüüsi. Lisateabe saamiseks vaadake neid täiendavaid finantsressursse:
- Exceli funktsioonid rahanduse jaoks Excel for Finance Selles Exceli rahanduse juhendis õpetatakse kümmet parimat valemit ja funktsiooni, mida peate teadma, et olla suurepärane Exceli finantsanalüütik. Selles juhendis on näited, ekraanipildid ja üksikasjalikud juhised. Lõpuks laadige alla tasuta Exceli mall, mis sisaldab kõiki õpetuses käsitletud finantseerimisfunktsioone
- Täiustatud Exceli valemite kursus
- Exceli täiustatud valemid, mida peate teadma Exceli täpsemad funktsioonid, mida peate teadma. Õppige 10 parimat Exceli valemit, mida iga maailmatasemel finantsanalüütik kasutab regulaarselt. Need oskused parandavad teie arvutustabeli tööd igas karjääris
- Finantsmodelleerimise sertifitseerimisprogramm FMVA® sertifikaat Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari
