See finantsprognoosi mall aitab teil prognoosida tulevasi tulusid ja kulusid, tuginedes palgaarvestuse graafikutele, tegevuskulude graafikutele ja müügiprognoosidele kolmele finantsaruandele.
Allpool on ekraanipilt finantsprojektsiooni mallist:
Laadige alla tasuta mall
Sisestage oma nimi ja e-posti aadress allolevale vormile ja laadige alla tasuta mall!
Finantsprognoosi malli komponendid
See finantsprognoosi mall sisaldab järgmisi jaotisi:
1. palgaarvestus (käesolev aasta)
Palgaarvestuses on palgaarvestus sisuliselt töötajate hüvitiste arvutamine, haldamine, kajastamine ja analüüs. Lisaks hõlmab palgaarvestus ka hüvitiste võrdlemist ning kinnipeetavaid makse ja töötajate hüvitistega seotud mahaarvamisi. (jooksva aasta) töölehel sisestate palgakulud kõigi täistööajaga töötajate, osalise tööajaga töötajate ja töövõtjate kohta. Mudel aitab teil jaotada palka, makse, töötajate kindlustust, pensioni ja töötajate lisatasusid, et saaksite hõlpsalt jälgida iga üksuse kogusummat. Need individuaalsed igakuised palgalehed koonduvad seejärel kokkuvõtlikesse tabelitesse, kus arvutatakse automaatselt iga kuu keskmine tunnitasu ja netopalk (kõik kulud, välja arvatud preemiad) personali tüübi järgi.
2. palgaarvestus (prognoos)
Töölehel (prognoosimisprognoosimeetodid, kõige paremad prognoosimeetodid. Selles artiklis selgitame nelja tüüpi tulude prognoosimise meetodeid, mida finantsanalüütikud tulevaste tulude prognoosimiseks kasutavad.) Panete oma eeldused reklaamide arvu kasvumäära kohta. töötajad prognoosiperioodiks. Need on ainsad mudeli jaoks vajalikud manuaalsed sisendid. Kui eeldused on täidetud, genereerivad eelnevalt sisestatud valemid palgaarvestuse prognoosi ülejäänud perioodiks ja arvutavad keskmise tunnipalga personali tüübi järgi. Samuti saate hinnata maksude, töötajate kindlustuse ja pensionikulude kogusummat iga aasta kohta.
# 3 Müük (käesolev aasta)
Müügiarvestuse (jooksva aasta) töölehele sisestage jaotises „Müügijaotus” iga tooterea jaoks ühiku müügihind, müüdud ühikute arv ja müüdud kaupade ühiku maksumus. Mudel arvutab automaatselt igakuise tulu Müügitulu Müügitulu on tulu, mille ettevõte saab oma kaubamüügist või teenuste osutamisest. Raamatupidamises võib mõisteid "müük" ja "tulu" kasutada ja sageli kasutatakse samamoodi, tähendades sama. Tulu ei tähenda tingimata saadud sularaha. , COGS Müüdud kauba maksumus (COGS) Müüdud kauba maksumus (COGS) mõõdab mis tahes kauba või teenuse tootmisega seotud otseseid kulusid. See sisaldab materjalikulusid, otseseid tööjõukulusid ja tehase otseseid üldkulusid ning on otseselt proportsionaalne tuludega. Kui tulud suurenevad, on kauba või teenuse tootmiseks vaja rohkem ressursse. COGS on sageli ja brutomarginaal Brutomarginaali suhe Brutomarginaali suhe, mida nimetatakse ka brutokasumi marginaali suhtarvuks, on tasuvuse suhe, mis võrdleb ettevõtte brutokasumit tema tuludega. iga tootesarja kohta, mis on seotud töölehe ülaosas olevate kokkuvõtetabelitega. Saate kiiresti aru iga toote jooksva aasta müügist ja marginaalist.
# 4 Müük (prognoos)
Müügi (jooksva aasta) töölehele sisestatakse prognoosiperioodi eeldused müügi kasvumäära kohta, et luua prognoositud tulud, KOK ja järgmiste aastate brutomarginaal.
# 5 Tegevuskulud (jooksev aasta)
Tegevuskulude (jooksva aasta) tööleht on ette nähtud jooksva aasta tegelike tegevuskulude sisestamiseks. Need aitavad koostada tegevuskulude prognoosi ja kasumiaruannet.
# 6 Tegevuskulud (prognoos)
Selles tegevuskulude (prognoosi) töölehel arvutatakse lähiaastate tegevuskulude prognoos, kasutades iga kuluartikli eeldusi.
# 7 Kasumiaruanne (praegune ja prognoos)
Kasumiaruanne Kasumiaruanne Kasumiaruanne on üks ettevõtte põhiaruannetest, mis näitab ettevõtte kasumit ja kahjumit teatud aja jooksul. Kasum või kahjum määratakse, võttes kõik tulud ja lahutades kõik kulud nii põhitegevusest kui ka muust tegevusest. See aruanne on üks kolmest väljavõttest, mida kasutatakse nii ettevõtte rahanduses (sealhulgas finantsmudelid) kui ka raamatupidamises. jooksva aasta ja prognoosiperioodi jaoks koostatakse müügilehtede ja tegevuskulude töölehtede väärtuste linkimine.
# 8 Bilanss (jooksev aasta)
Selle bilansi bilanss Bilanss on üks kolmest põhiaruandest. Need väljavõtted on nii finantsmudeli kui ka raamatupidamise võtmetähtsusega. Bilansis kuvatakse ettevõtte koguvarad ja nende varade finantseerimine kas võla või omakapitali kaudu. Vara = kohustused + omakapital tööleht koosneb kahest peamisest jaotisest: bilanss ja täiendavad graafikud. Bilansikirjed, näiteks saadaolevad arved, saadaolevad arved, saadaolevad arved (AR) tähistavad ettevõtte krediidimüüki, mida selle kliendid pole veel täielikult tasunud, bilansis olev käibevara. Ettevõtted lubavad oma klientidel maksta mõistliku, pikema aja jooksul tingimusel, et tingimustes on kokku lepitud. , varude varude loetelu on bilansis olev käibevara konto, mis koosneb kõigist toorainetest, lõpetamata toodetest ja valmistoodetest, mille ettevõte on kogunud. Sageli peetakse seda kõigist käibevahenditest kõige mittelikviidsemaks - seega jäetakse see kiiruse arvutamisel lugejast välja. Võlgnevused Võlgnevused Võlg on kohustus, mis tekib siis, kui organisatsioon saab tarnijatelt krediiti kaupu või teenuseid. Võlgnevused makstakse välja eeldatavasti aasta jooksul või ühe töötsükli jooksul (olenevalt sellest, kumb on pikem). AP-d peetakse lühiajaliste kohustuste üheks likviidsemaks vormiks ja jaotamata kasum jaotamata kasum jaotamata kasumi valem tähistab kogu akumuleeritud puhaskasumit, mis on tasaarvestatud kõigi aktsionäridele makstud dividendidega. Jaotamata kasum on osa bilansi omakapitalist ja esindab seda osa ettevõtte kasumist, mida aktsionäridele dividendidena ei jaotata, vaid mis on reserveeritud reinvesteerimiseks, sisestatakse käsitsi, samas kui sellised kirjed nagu raha, põhivara ja seadmed PP&E (vara, Põhivarad) PP&E (materiaalne põhivara) on üks bilansis leiduvatest põhivaradest. PP&E-d mõjutavad Capex, amortisatsioon ning põhivara soetamine / realiseerimine. Need varad mängivad võtmetähtsust ettevõtte tegevuse ja tulevaste kulude finantsplaneerimisel ning analüüsimisel ja pikaajaline võlg on seotud selle finantsprognoosi malli teiste osadega. Näiteks aitab võlgade ja intresside graafik toetavate graafikute jaotises arvutada võla sulgemise ja intressikulude suuruse. Intressikulu Intressikulud tekivad ettevõttest, kes finantseerib võla või kapitalirendi kaudu. Intress on kasumiaruandes, kuid seda saab arvutada ka võla graafiku kaudu. Graafikus tuleks välja tuua kõik peamised võlad, mis ettevõttel bilansis on, ja arvutada intress korrutades need, mis seotakse seejärel bilansi pikaajalise võlana ja kasumiaruandesse intressikuluna.
# 9 Bilanss (prognoos)
Selle bilansi prognoosi töölehe koostamisel võetakse jooksva aasta bilanss ja arvutatakse järgnevate aastate väärtused, kasutades eeldusi, näiteks arvete laekumise päevad, varude päevad Varude müügi päevad (DSI) Varude müügi päevad (DSI), mõnikord tuntud ka kui inventuuri päevad või laos olevad päevad on keskmise päevade või aja arvu mõõtmine, võlgnetavad päevad Tasumisele kuuluvad päevad Tasumata tasumata päevad (DPO) viitavad päevade keskmisele arvule, mis ettevõttel kulub võlgade tagasimaksmiseks. Seetõttu mõõdavad tasumata päevade tasumata tasemed seda, kui hästi ettevõte oma võlgnevusi haldab. 20-liikmeline andmekaitseametnik tähendab, et ettevõttel kulub tarnijatele tagasi maksmiseks keskmiselt 20 päeva. ja kapitalikulutused Kapitalikulud Kapitalikulud (lühidalt Capex) on makse kas sularaha või krediidiga bilansis kapitaliseeritud kaupade või teenuste ostmiseks. Teisisõnu öeldes on tegemist kapitaliseeritud (s.o. otse kasumiaruandes kuludeta) kuluga, mida peetakse "investeeringuks". Analüütikud vaatavad Capexit.
# 10 Rahavoogude aruanne (jooksev aasta ja prognoos)
Rahavoogude aruanded Rahavoogude aruanne Rahavoogude aruanne (ametlikult nimetatud rahavoogude aruandeks) sisaldab teavet selle kohta, kui palju raha on ettevõte antud ajavahemikul genereerinud ja kasutanud. See sisaldab 3 jaotist: raha operatsioonidest, raha investeerimisest ja raha rahastamisest. jooksva aasta ja prognoosiperioodi arvutamiseks kasutatakse kasumiaruandes, bilansis ja täiendavates ajakavades arvutatud arvandmeid. Iga kuu lõppsumma saldo seotakse tagasi bilansiga, näidates sularahana käibevara all Käibevara Käibevara on kõik varad, mida saab ühe aasta jooksul mõistlikult rahaks konverteerida. Neid kasutatakse tavaliselt ettevõtte likviidsuse mõõtmiseks. .
# 11 Finantssuhete analüüs
Selle finantsprognoosi malli viimane osa on finantssuhe Finantssuhtarv Finantssuhtarvud luuakse finantsaruannetest võetud arvväärtuste abil, et saada ettevõtte analüüsi kohta sisukat teavet. Sellel töölehel kuvatakse kõigi tavaliselt kasutatavate finantssuhtarvude loetelu, sealhulgas tasuvuse suhted. Kasumlikkuse suhtarvud Kasumlikkuse suhtarvud on finantsnäitajad, mida analüütikud ja investorid kasutavad ettevõtte võimet teenida tulu (kasumit) tulude, bilansi varade suhtes. , tegevuskulud ja omakapital teatud ajaperioodil. Need näitavad, kui hästi kasutab ettevõte oma vara kasumi, efektiivsussuhete, likviidsussuhete, finantsvõimenduse suhtarvude tootmiseks. Finantsvõimenduse suhtarvud Finantsvõimenduse suhe näitab majandusüksuse võla taset mitme muu kontoga võrreldes bilansis, kasumiaruandes või sularahas. vooaruanne. Exceli mall ja katvuse suhtarvud Katvussuhe Katvuse määra kasutatakse selleks, et mõõta ettevõtte võimet maksta oma finantskohustusi. Suurem suhe näitab suuremat võimet täita kohustusi, mis arvutatakse kõigi varem ehitatud töölehtede abil. Need suhtarvud võimaldavad teil mõista ettevõtte finantsstabiilsust ja selle eeldatavat tulemust järgnevatel aastatel.
Rohkem tasuta malle
Ressursside saamiseks vaadake meie ärimallide kogu, et alla laadida arvukalt tasuta Exceli modelleerimisi, PowerPointi esitlusi ja Wordi dokumendimalle.
- Exceli modelleerimismallid Exceli ja finantsmudeli mallid Laadige alla tasuta finantsmudelite mallid - Finance'i arvutustabelite raamatukogu sisaldab kolme väljavõtte finantsmudeli malli, DCF-i mudelit, võla graafikut, amortisatsioonigraafikut, kapitalikulusid, intresse, eelarveid, kulusid, prognoose, graafikuid, graafikuid, ajakavasid , hindamine, võrreldav ettevõtte analüüs, rohkem Exceli malle
- PowerPointi esitlusmallid
- Tehingudokumentide mallide mallid Tasuta ärimallid, mida kasutada isiklikus või tööelus. Mallide hulka kuuluvad Excel, Word ja PowerPoint. Neid saab kasutada tehingute, juriidiliste, finantsmudelite, finantsanalüüside, äriplaneerimise ja ärianalüüside jaoks.
