Päevakauplemine - ülevaade, peamised parameetrid ja olulised tööriistad

Päevakauplemise peamine omadus on see, et väärtpaberite ostmine ja müümine toimub samal kauplemispäeval. See tähendab, et kauplemispäeva lõpus likvideeritakse kõik kauplemispositsioonid. Päevakauplemise peamisteks eesmärkideks on turu lühiajalise ebaefektiivsuse avastamine ja võimendamine.

Erinevalt paljudest investoritest ei tegele päevakauplejad väärtpaberite pikaajalise väärtusega. Päevakauplejaid huvitavad ainult lühiajalised hinnaliikumised.

Päevakauplemine

Päevakauplemine on riskantne kauplemisstrateegia. Isegi kui kaupleja suudab täpselt ennustada väärtpaberite hinnaliikumisi, saab hinnamuutustest saadud kasu kompenseerida tehingutasudega.

Päevakauplejad võivad olla selliste finantsteenuste ettevõtete töötajad nagu pangad. USA tipptasemel pangad. USA föderaalse hoiusekindlustuskorporatsiooni andmetel oli 2014. aasta veebruari seisuga USA-s 6799 FDIC-kindlustatud kommertspanka. Riigi keskpank on Föderaalreserv Pank, mis tekkis pärast föderaalreservi seaduse vastuvõtmist 1913. aastal, investeerimisfondid, samuti eraisikud.

Päevakauplemise peamised parameetrid

Järgmised parameetrid on olulised peaaegu kogu päeva kauplejate jaoks, olenemata kauplemisstrateegiast:

1. Volatiilsus

See on muutuja, mis mõõdab väärtpaberi hinnakõikumiste ulatust. Volatiilsus Volatiilsus Volatiilsus on väärtpaberi hinna ajas kõikumise määra mõõt. See näitab väärtpaberi hinnamuutustega seotud riski taset. Investorid ja kauplejad arvutavad väärtpaberi volatiilsuse, et hinnata varasemaid hinnakõikumisi, on päevakauplejatele kasulik, kuna see annab neile rohkem võimalusi lühiajalistest hinnamuutustest saadud kasumi saamiseks.

2. Kauplemise maht

See mõõdab, kui mitu korda väärtpaber ostetakse ja müüakse kindlaksmääratud kauplemisperioodi jooksul. Kauplemismaht annab kauplejale ülevaate väärtpaberi vastu huvi tundmise kohta. Nagu volatiilsus, tähendab ka suurem maht tavaliselt päevakauplemise võimalusi.

3. Likviidsus

Likviidsus mõjutab väärtpaberi hindade ostu-müügi levikut. Madalad pakkumised-müük-hinnavahed on päevase kauplemise edukuse seisukohalt sageli kriitilised, kuna need aitavad minimeerida tehingukulusid.

Päevakauplemise peamised muutujad

Olulised tööriistad päevakauplejatele

Päevakauplejad kasutavad oma strateegiatest kasu saamiseks erinevaid tööriistu:

1. Reaalajas turuandmed ja uudised

Juurdepääs reaalajas turuteabele on päevakauplemise jaoks hädavajalik. Reaalajas turuandmed ja uudised võimaldavad kauplejatel haarata uusimat teavet turul ja kasutada seda kasumi teenimiseks. Päevakauplejad kulutavad reaalajas turuandmetele juurdepääsuks sageli märkimisväärseid summasid. Üheks populaarseimaks turuteabe võimaluseks päevakauplejate seas on Bloombergi terminalid Bloombergi terminal Bloombergi terminal (teise nimega Bloomberg Professional Services) ühendab finantsprofessionaalid dünaamilise teabe, inimeste ja ideede võrguga. Selle võrgu keskmes on võimalus edastada reaalajas andmeid kogu maailma spetsialistide rahastamiseks. .

2. Elektrooniline sidevõrk (ECN)

See on elektrooniline süsteem, mis sobib ostu-müügi korraldustega institutsionaalsete ja üksikute turuosaliste vahel. ECN kuvab parima võimaliku pakkumise ja pakkumise pakkumisi, nii et see võib aidata päevakauplejatel saada soodsaid ostu- ja müügihindu.

3. Väärtpaberihindade graafikud

Graafikud on väärtpaberite tehnilise analüüsi jaoks üliolulised, seda analüüsivormi kasutatakse kõige sagedamini päevakauplemisel. Päevakauplejad eelistavad sageli küünlajalgade tabelite kasutamist. Küünlajalad pakuvad selget visuaalset pilti konkreetse ajaperioodi kõrgeimatest, madalamatest, avamis- ja sulgemishindadest.

Päevakauplemise strateegiad

Päevasest kauplemisest saadava tulu saamiseks kasutatakse erinevaid tehnikaid. Iga kaupleja valib oma kauplemisstrateegia, lähtudes oma riskitaluvusest ja praegustest turutingimustest. Kauplejad võivad kiiresti muutuvate turutingimustega kiireks kohanemiseks tugineda mitmele strateegiale.

Järgnevalt on toodud mõned kõige populaarsemad päevakauplemisstrateegiad:

1. Peanahk

See on üks populaarsemaid päevakauplemisstrateegiaid, mille eesmärk on minimeerida kahjumeid, kuid pakub ka ainult minimaalset kasumit. Strateegia hõlmab kauplemise viivitamatut sulgemist, kui see näitab väikest kasumit. Peanahka võib teha vaid mõni minut või isegi vaid mõni sekund.

2. Hoog

Momentum Momentum Investing Momentum-investeerimine on investeerimisstrateegia, mille eesmärk on osta väärtpabereid, mis on näidanud hinnatõusu või väärtpaberite lühikeseks müümist, mis on väärtpaberi hinnasuundumuse tugevuse või kiirenemise mõõdupuu. Näiteks võib positiivne pressiteade põhjustada järsu hinnatõusu, mis kestab teatud aja jooksul. Päevakaupleja, kes sellist sammu ootab, võib väärtpaberi osta, soovides seda pärast tugevat hinnatõusu kasumit teenida.

3. Vastupidine kauplemine

Vastandlik kauplemine põhineb ideel, et väärtpaber, mille hind on mõnda aega pidevalt tõusnud või langenud, tuleb korrigeerida. Kasutades vastuolulist strateegiat, otsib päevakaupleja märke eelseisvast hinnasuunda muutumisest ja kaupleb vastavalt.

Seotud lugemised

Täname, et lugesite Finance Trading'i päevakauplemise selgitust. Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised ressursid:

  • Investeerimine: juhend algajale Investeerimine: juhend algajale Finantsjuhend Investeerimine algajatele õpetab teile investeerimise põhitõdesid ja alustamist. Siit saate teada kauplemise erinevatest strateegiatest ja tehnikatest ning erinevatest finantsturgudest, kuhu saate investeerida.
  • Kõrgsageduslik kauplemine (HFT) High-Frequency Trading (HFT) Kõrgsageduslik kauplemine (HFT) on algoritmiline kauplemine, mida iseloomustab kiire kauplemine, äärmiselt suur arv tehinguid ja väga lühiajaline investeerimishorisont. Kõrgsageduslik kauplemine kasutab võimsaid arvuteid, et saavutada võimalikult suur kauplemise kiirus.
  • Esmane turg Esmane turg Esmane turg on finantsturg, kus emiteeritakse uusi väärtpabereid ja need on üksikisikute ja asutuste poolt kauplemiseks kättesaadavad. Kapitaliturgude kauplemistegevus on jagatud esmaturuks ja järelturuks.
  • Aktsiate investeerimisstrateegiad Aktsiate investeerimise strateegiad Aktsiate investeerimisstrateegiad on seotud erinevat tüüpi aktsiainvesteeringutega. Need strateegiad on nimelt väärtus, kasv ja indeksinvesteerimine. Investori valitud strateegiat mõjutavad mitmed tegurid, nagu investori finantsolukord, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvus.

Lang L: none