Iga finantsanalüütik Analüütiku Trifecta® juhend Lõplik juhend, kuidas olla maailmatasemel finantsanalüütik. Kas soovite olla maailmatasemel finantsanalüütik? Kas soovite järgida valdkonna parimaid tavasid ja eristuda massist? Meie protsess nimega Analyst Trifecta® koosneb analüüsist, esitlusest ja pehmetest oskustest, mis veedavad Excelis rohkem aega, kui nad võivad tunnistada. Aastate ja aastate kogemuste põhjal oleme koostanud kõige olulisemad ja arenenumad Exceli valemid, mida iga maailmatasemel finantsanalüütik peab teadma.
1. NIMEKIRI MATCH
Valem: = INDEKS (C3: E9, MATCH (B13, C3: C9,0), MATCH (B14, C3: E3,0))
See on täiustatud alternatiiv valemitele VLOOKUP või HLOOKUP (millel on mitmeid puudusi ja piiranguid). INDEX MATCH Indeksi vaste valem INDEX ja MATCH funktsioonide ühendamine on võimsam otsevalem kui VLOOKUP. Selles Exceli õpetuses saate teada, kuidas INDEX MATCH-i kasutada. Indeks tagastab tabeli lahtri väärtuse, mis põhineb veeru ja rea numbril, ning Match tagastab lahtri positsiooni real või veerus. Selles juhendis saate teada, kuidas neid teha - see on Exceli valemite võimas kombinatsioon, mis viib teie finantsanalüüsi ja finantsmudeli uuele tasemele.
INDEX tagastab veeru ja rea numbri põhjal tabeli lahtri väärtuse.
MATCH tagastab rea või veeru lahtri positsiooni.
Siin on näide valemitest INDEX ja MATCH koos. Selles näites otsime üles ja tagastame inimese pikkuse tema nime järgi. Kuna nimi ja kõrgus on valemis mõlemad muutujad, saame neid mõlemat muuta!
Indeksimängu valem INDEX- ja MATCH-funktsioonide ühendamine on võimsam otsinguvalem kui VLOOKUP. Selles Exceli õpetuses saate teada, kuidas INDEX MATCH-i kasutada. Indeks tagastab tabeli lahtri väärtuse, mis põhineb veeru ja rea numbril, ning Match tagastab lahtri positsiooni real või veerus. Siit saate teada, kuidas neid teha
Üksikasjaliku selgituse või selle valemi kasutamise kohta lugege palun meie tasuta juhendit, kuidas INDEX MATCH-i Excelis kasutada. Selles Exceli õpetuses saate teada, kuidas INDEX MATCH-i kasutada. Indeks tagastab tabeli lahtri väärtuse, mis põhineb veeru ja rea numbril, ning Match tagastab lahtri positsiooni real või veerus. Siit saate teada, kuidas neid teha.
2. Kombineerituna AND / OR-ga
Valem: = IF (JA (C2> = C4, C2 <= C5), C6, C7)
Igaüks, kes on kulutanud palju aega erinevat tüüpi finantsmudelite tegemisele. Finantsmudelite tüübid Kõige tavalisemad finantsmudelite tüübid hõlmavad järgmist: 3 avalduse mudel, DCF mudel, ühinemiste ja ühinemiste mudel, LBO mudel, eelarvemudel. Avastage top 10 tüüpi teab, et pesastatud IF-valemid võivad olla õudusunenäod. IF-i kombineerimine funktsiooniga AND või OR võib olla suurepärane võimalus hoida valemeid hõlpsamini kontrollitavana ja teistele kasutajatele hõlpsamini mõistetav. Allpool toodud näites näete, kuidas me kasutasime üksikuid funktsioone koos, et luua täpsem valem.
Selle funktsiooni Excelis üksikasjaliku jaotuse saamiseks vaadake meie tasuta juhendit selle kohta, kuidas IF-i kasutada kahe numbri vahelise JA / VÕI IF-avaldusega. Laadige see tasuta mall välja IF-lause jaoks Exceli kahe numbri vahel. Selles õpetuses näitame teile samm-sammult, kuidas arvutada IF lausega AND. Siit saate teada, kuidas koostada IF-lause, mis testib, kas lahter sisaldab väärtust kahe numbri vahel, ja väljastab seejärel soovitud tulemuse, kui see tingimus on täidetud. 
IF-lause kahe numbri vahel Laadige see tasuta mall Exceli kahe numbri vahelise IF-lause jaoks alla. Selles õpetuses näitame teile samm-sammult, kuidas arvutada IF lausega AND. Siit saate teada, kuidas koostada IF-lause, mis testib, kas lahter sisaldab väärtust kahe numbri vahel, ja väljastab seejärel soovitud tulemuse, kui see tingimus on täidetud
3. OFFSET kombineerituna SUM või AVERAGE
Valem: = SUM (B4: OFFSET (B4,0, E2-1))
Funktsioon OFFSET OFFSET-funktsioon OFFSET-funktsioon liigitatakse Exceli otsingu ja viite funktsioonide alla. OFFSET tagastab lahtri vahemiku. See tähendab, et see tagastab määratud arvu ridu ja veerge algsest vahemikust, mis oli määratud. omaette ei ole eriti arenenud, kuid kui me selle kombineerime teiste funktsioonidega, näiteks SUM või AVERAGE, saame luua üsna keeruka valemi. Oletame, et soovite luua dünaamilise funktsiooni, mis võib summeerida muutuva arvu lahtrid. Tavalise SUM-valemiga piirdute staatilise arvutusega, kuid OFFSET-i lisades saate raku viite ringi liikuda.
Kuidas see toimib: Selle valemi toimimiseks asendame funktsiooni SUM lõppviitenumbri funktsiooniga OFFSET. See muudab valemi dünaamiliseks ja lahtriks, millele viidatakse kui E2, saate Excelile öelda, mitu järjestikust lahtrit soovite kokku liita. Nüüd on meil mõned täiustatud Exceli valemid!
Allpool on ekraanipilt sellest veidi keerukamast valemist.
Nagu näete, algab valem SUM lahtrist B4, kuid see lõpeb muutujaga, milleks on OFFSETi valem, mis algab punktist B4 ja jätkub väärtusega E2 (“3”) miinus üks. See liigutab summa valemi lõpu 2 lahtrisse, summeerides 3 aasta andmed (kaasa arvatud alguspunkt). Nagu näete lahtris F7, on lahtrite B4: D4 summa 15, mille nihke ja summa valem meile annab.
Lisateavet selle valemi koostamise kohta saate meie Exceli edasijõudnutelt.
4. VALI
Valem: = CHOOSE (valik, valik 1, valik 2, valik 3)
Funktsioon CHOOSE CHOOSE Funktsioon CHOOSE on liigitatud Exceli otsingu ja viite funktsioonide alla. See tagastab massiivi väärtuse, mis vastab esitatud indeksinumbrile. Funktsioon tagastab antud loendis n-nda kirje. Finantsanalüütikuna on funktsioon CHOOSE kasulik valitud andmekogumi hulgast valimisel. Näiteks võime suurepäraselt kasutada finantsmodelleerimise stsenaariumide analüüsi. See võimaldab teil valida kindla arvu valikute vahel ja tagastada valitud valiku. Näiteks kujutage ette, et teil on järgmise aasta tulude kasvu jaoks kolm erinevat eeldust: 5%, 12% ja 18%. Valiku VALI abil saate tagastada 12%, kui ütlete Excelile, et soovite valikut nr 2.
Stsenaariumianalüüsi kohta leiate lisateavet Exceli stsenaariumianalüüs Stsenaariumianalüüs on meetod, mida kasutatakse otsuste analüüsimiseks finantsinvesteeringute võimalike tulemuste spekuleerimise kaudu. Finantsmudelites on see.
Video demonstratsiooni nägemiseks vaadake meie kursust Advanced Excel Formulas.
5. XNPV ja XIRR
Valem: = XNPV (diskontomäär, rahavood, kuupäevad)
Kui olete investeerimispanganduses töötav analüütik Investeerimispanganduse karjääritee Investeerimispanganduse karjääri juhend - planeerige oma IB karjääritee. Siit saate teada investeerimispanga palkade, selle kohta, kuidas tööle saada, ja mida teha pärast karjääri IB-s. Investeerimispanganduse divisjon (IBD) aitab valitsustel, ettevõtetel ja asutustel kapitali koguda ning ühinemisi ja ülevõtmisi lõpule viia. , omakapitali uuringud, finantsplaneerimine ja analüüs (FP&A FP&A analüütik saab ettevõttes FP&A analüütik. Tutvustame palka, oskusi, isiksust ja koolitust, mida vajate FP & A töökohtade jaoks ning edukaks finantskarjääriks. FP&A analüütikud, juhid ja direktorid on vastutab juhtidele vajaliku analüüsi ja teabe edastamise eest) või mis tahes muu ettevõtte rahanduse valdkonna eest, mis nõuab rahavoogude diskonteerimist, siis on need valemid elupäästjad!
Lihtsamalt öeldes võimaldavad XNPV ja XIRR rakendada konkreetseid kuupäevi iga allahinnatud rahavoo jaoks. Exceli põhiliste NPV ja IRR valemite probleem on see, et nad eeldavad, et rahavoogude vahelised ajavahemikud on võrdsed. Analüütikuna on teil olukordi, kus rahavoogusid ei ajastata ühtlaselt ja see valem aitab teil seda parandada.
Täpsema jaotuse saamiseks vaadake meie tasuta IRR vs XIRR valemite juhendit XIRR vs IRR Miks kasutada XIRR vs IRR. XIRR määrab igale rahakäigule konkreetsed kuupäevad, muutes selle Exceli finantsmudeli loomisel IRR-st täpsemaks. samuti meie XNPV juhend.
6. SUMIF ja COUNTIF
Valem: = COUNTIF (D5: D12, "> = 21")
Need kaks täpsemat valemit on tingimuslike funktsioonide suurepärased kasutusalad. SUMIF lisab kõik lahtrid, mis vastavad teatud kriteeriumidele, ja COUNTIF loendab kõik lahtrid, mis vastavad teatud kriteeriumidele. Näiteks kujutage ette, et soovite kokku lugeda kõik lahtrid, mis on suuremad või võrdsed 21-ga (USA seaduslik joomise vanus), et teada saada, kui palju pudeleid šampust vajate kliendiürituse jaoks. Täpsema lahendusena saate kasutada COUNTIF-i, nagu on näidatud alloleval ekraanipildil.
Exceli edasijõudnute kursusel jagame need valemid veelgi üksikasjalikumalt.
7. PMT ja IPMT
Valem: = PMT (intressimäär, perioodide arv, nüüdisväärtus)
Kui töötate kommertspanganduses Kommertspanganduse karjääriprofiil Kommertspanganduse karjäär pakub klientidele selliseid krediiditooteid nagu tähtajalised laenud, uuenevad krediidiliinid, sündikaatlaenud, sularahahaldusteenused ja muud fikseeritud tuluga tooted. Krediidianalüütiku või kontohaldurina pakute finantsnõustamist, kinnisvara, FP&A FP&A finantsplaneerimine ja -analüüs (FP&A) on ettevõtte oluline funktsioon. FP & A spetsialistid toetavad tegevjuhi, finantsjuhi ja direktorite nõukogu otsuste langetamist planeerimise, analüüsi ja modelleerimisega. Siit saate aru saada, mida FP & A analüütiku, juhi või direktori töö hõlmab - palk, nõuded, haridus, oskused või mis tahes finantsanalüütiku ametikoht, mis tegeleb võlgade graafikutega. Mõelge neist kahest üksikasjalikust valemist.
PMT valem annab teile võrdsete maksete väärtuse kogu laenu kehtivusaja jooksul. Saate seda kasutada koos IPMT-ga (mis ütleb teile sama tüüpi laenu intressimaksed), seejärel eraldage põhi- ja intressimaksed.
Siin on näide sellest, kuidas kasutada funktsiooni PMT, et saada igakuine hüpoteekmakse 1 miljoni dollari suuruse hüpoteegi eest 5% ulatuses 30 aasta jooksul.
8. LEN ja TRIM
Valemid: = LEN (tekst) ja = TRIM (tekst)
Need on veidi vähem levinud, kuid kindlasti väga keerukad valemid. Need rakendused sobivad suurepäraselt finantsanalüütikutele. Analüütiku Trifecta® juhend Lõplik juhend, kuidas olla maailmatasemel finantsanalüütik. Kas soovite olla maailmatasemel finantsanalüütik? Kas soovite järgida valdkonna parimaid tavasid ja eristuda massist? Meie protsess nimega The Analyst Trifecta® koosneb analüüsist, esitlusest ja pehmetest oskustest, kes peavad korraldama ja manipuleerima suures koguses andmeid. Kahjuks pole meie saadud andmed alati ideaalselt korraldatud ja mõnikord võib lahtrite alguses või lõpus olla selliseid probleeme nagu lisaruumid
Allpool toodud näites näete, kuidas TRIM-i valem puhastab Exceli andmeid.
9. MÜÜA
Valem: = A1 ja "veel teksti"
Liitvõrk pole tegelikult iseseisev funktsioon - see on lihtsalt uuenduslik viis erinevate lahtrite teabe ühendamiseks ja töölehtede dünaamilisemaks muutmiseks. See on finantsanalüütikute finantsanalüütikute jaoks väga võimas tööriist (vaadake meie tasuta finantsmudelleerimise juhendit Vaba finantsmudelite juhend lisateavet).
Allpool toodud näites näete, kuidas tekst "New York" pluss "," on ühendatud "NY" -ga, et luua "New York, NY". See võimaldab teil töölehtedel luua dünaamilisi päiseid ja silte. Lahtri B8 otsese värskendamise asemel saate lahtrid B2 ja D2 iseseisvalt värskendada. Suure andmekogumi korral on see teie jaoks väärtuslik oskus.
10. CELL, LEFT, MID ja RIGHT funktsioonid
Neid Exceli täiustatud funktsioone saab kombineerida, et luua kasutatavaid väga arenenud ja keerukaid valemeid. Funktsioon CELL võib anda lahtri sisu kohta mitmesugust teavet (näiteks selle nime, asukohta, rida, veergu ja muud). Funktsioon LEFT võib teksti tagastada lahtri algusest (vasakult paremale), MID tagastab teksti lahtri igast alguspunktist (vasakult paremale) ja RIGHT tagastab lahtri lõpust (paremalt vasakule).
Allpool on toodud nende kolme valemi kirjeldus.
Et näha, kuidas neid saab CELL-funktsiooniga võimsal viisil kombineerida, jagame selle teie jaoks Exceli valemite täpsemas klassis samm-sammult.
Veel Exceli valemite koolitust
Loodame, et need 10 parimat Exceli valemit on teile abiks olnud. Nad peaksid oma finantsanalüüsi ja finantsmudeli loomise oskuste täiustamiseks kaugele jõudma. Finantsmodelleerimise oskused Õppige kümmet kõige olulisemat finantsmudeli loomise oskust ja seda, mis on vajalik Excelis finantsmudeli loomiseks. Kõige olulisemad oskused: raamatupidamine.
Allpool on rohkem finantsressursse, mis aitavad teil Exceli jõukasutajaks saada:
- Exceli valemite petulehed Exceli valemite petulehed Finance'i Exceli valemite petulehed annavad teile kõik olulisemad valemid finantsanalüüsi ja modelleerimise teostamiseks Exceli arvutustabelites. Kui soovite saada Exceli finantsanalüüsi meistriks ja finantsmudelite koostamise eksperdiks, olete jõudnud õigesse kohta.
- Exceli kiirklahvid Exceli otseteed PC Mac Exceli otseteed - kõige olulisemate ja levinumate MS Exceli otseteede loend PC ja Maci kasutajatele, rahandusele, raamatupidamise erialadele. Kiirklahvid kiirendavad teie modelleerimisoskusi ja säästavad aega. Õppige redigeerimist, vormindamist, navigeerimist, linti, spetsiaalset kleepimist, andmetöötlust, valemite ja lahtrite redigeerimist ning muid otseteid
- Tasuta Exceli krahhikursus
- Exceli edasijõudnute kursus
- Finantsmodelleerimise Excel
