Sõltumatud sündmused - ülevaade, tingimuslik tõenäosus, tõenäosuse reeglid

Statistikas Rahastamise põhistatistika mõisted Statistika kindel mõistmine on rahanduse paremaks mõistmiseks ülioluline. Veelgi enam, statistikamõisted võivad aidata investoritel jälgida ja tõenäosusteooriat. Sõltumatud sündmused on kaks sündmust, kus ühe sündmuse toimumine ei mõjuta teise sündmuse või sündmuste toimumist. Lihtsaim näide sellistest sündmustest on kahe mündi viskamine. Esimese mündi viskamise tulemus ei saa mõjutada teise mündi viskamise tulemusi.

Sõltumatud sündmused

Sõltumatuid sündmusi aetakse sageli segi üksteist välistavate sündmustega. Vastastikku välistavad sündmused Statistikas ja tõenäosusteoorias on kaks sündmust üksteist välistavad, kui need ei saa toimuda korraga. Lihtsaim vastastikku välistava näide. Need on siiski kaks erinevat mõistet. Vastastikku välistavad sündmused on sündmused, mis ei saa toimuda üheaegselt. Sõltumatute sündmuste mõiste ei ole seotud sündmuste samaaegse esinemisega, vaid puudutab ainult ühe sündmuse toimumise mõju teisele.

Sõltumatud sündmused ja tingimuslik tõenäosus

Pidage meeles, et tingimuslik tõenäosus on sündmuse A tõenäosus, arvestades, et sündmus B on juba aset leidnud. Kui kaks sündmust on sõltumatud, ei sõltu nende tulemuste tõenäosus üksteisest. Seetõttu on kahe sõltumatu sündmuse A ja B tingimuslik tõenäosus:

Sõltumatud sündmused

Eespool toodud võrrandit võib pidada iseseisvate sündmuste määratluseks. Kui võrrandit rikutakse, ei ole need kaks sündmust sõltumatud.

Sõltumatute ürituste tõenäosuseeskirjad

Sõltumatud sündmused järgivad kõige põhilisemaid tõenäosusreegleid. Mõned neist hõlmavad järgmist:

1. Korrutamise reegel

Korrutamise reeglit kasutatakse siis, kui soovime leida sündmuste üheaegse esinemise tõenäosuse (seda nimetatakse ka iseseisvate sündmuste ühiseks tõenäosuseks). Korrutamise reegel ütleb järgmist:

Valem - korrutamise reegel

Teisisõnu, kui soovite leida mõlema sündmuse A ja B tõenäosust, peaksite korrutama kahe sündmuse individuaalsed tõenäosused.

Korrutamise reegelJoonis 1. Korrutamise reegel

2. Lisamise reegel

Lisamise reegel võimaldab määrata vähemalt ühe sündmuse toimumise tõenäosuse (seda nimetatakse ka sündmuste ühenduseks). Lisamise reeglit tähistatakse järgmiselt:

Valem - lisamise reegel

Kummagi sündmuse A ja B toimumise tõenäosus leitakse mõlema sündmuse individuaalsete tõenäosuste summa leidmise ja kahe sündmuse ühise tõenäosuse lahutamise teel.

Lisamise reegelJoonis 2. Lisamise reegel

Rohkem ressursse

Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.

Finantsanalüüsi alal õppimiseks ja teadmiste arendamiseks soovitame tungivalt allpool olevaid täiendavaid finantsressursse:

  • Korrelatsioon korrelatsioon Korrelatsioon on kahe muutuja vahelise seose statistiline mõõde. Mõõtu saab kõige paremini kasutada muutujate vahel, mis näitavad omavahel lineaarset suhet. Andmete sobivust saab visuaalselt kujutada hajusdiagrammil.
  • Hüpoteeside testimine Hüpoteeside testimine Hüpoteeside testimine on statistilise järelduse meetod. Seda kasutatakse selleks, et kontrollida, kas populatsiooni parameetri kohta käiv väide on õige. Hüpoteesi testimine
  • Poissoni jaotus Poissoni jaotus Poissoni jaotus on tööriist, mida kasutatakse tõenäosusteooria statistikas, et ennustada variatsiooni suurust teadaoleva keskmise esinemissageduse järgi
  • Kvantitatiivne analüüs Kvantitatiivne analüüs Kvantitatiivne analüüs on mõõdetavate ja kontrollitavate andmete, nagu tulud, turuosa ja palgad, kogumine ja hindamine ettevõtte käitumise ja tulemuslikkuse mõistmiseks. Andmetehnoloogia ajastul peetakse kvantitatiivset analüüsi eelistatud lähenemiseks teadlike otsuste langetamisel.

Lang L: none (rec-post)