Sularaha eelarve mall on eelarve, mis põhineb sularaha tegelikul sisse- ja väljavoolul, erinevalt raamatupidamispõhimõtetest nagu tulude kajastamine Tulude kajastamise põhimõte Tulude kajastamise põhimõte dikteerib protsessi ja aja, mille järgi tulud kirjendatakse ja kirjena kajastatakse. ettevõtte finantsaruannetes. Teoreetiliselt on ettevõttetel mitu tulu kajastamise hetke. , sobitamine ja tekkepõhisus, mille tulemuseks võib olla väga erinev arv. Sularaha eelarve on oluline isikliku ja äriplaneerimise jaoks. Mis on finantsmudelid Finantsmudelid viiakse Excelis läbi, et prognoosida ettevõtte finantstulemusi. Ülevaade sellest, mis on finantsmudelid, kuidas ja miks mudelit üles ehitada. , kuna see näitab, kui palju rahastamist on vaja või kui palju raha ülejääki teatud aja jooksul toodetakse.
Näide sularaha eelarve mallist
Allpool on näide Exceli üldise igakuise sularaha eelarve mallist, mille saate alla laadida ja oma eesmärkidel kasutada.
Mall sisaldab mitut jaotist:
- Kaupade / teenuste müügist saadud raha
- Kulude väljamaksmine
- Investeerimiseks raha sisse / välja
- Raha sisse- / väljamaksmine rahastamisest
- Sularaha muutus kokku igal perioodil
Kuidas kasutada sularaha eelarve malli
Malli enda jaoks toimivaks muutmiseks peate seda mitu korda muutma. Esimene asi on lisada oma ettevõtte nimi ja muuta kuupäevi või ajavahemikke vastavalt vajadusele.
Järgmisena muutke toimingu jaotises kõigi sularaha sisse- / väljavoolu allikate nimesid ja lisage või eemaldage vajadusel ridu. Pärast muudatuste tegemist veenduge, et kogusummad oleksid õigesti kokku võetud.
Pärast seda lisage vastavalt vajadusele kõik investeerimis- ja finantseerimise rahavood. Levinud lähenemisviis on jätta rahastamine lõpuni ja otsustada, kas seda on vaja, kui investoritele võidakse tagastada liigne sularaha.
Lõpuks vaadake viimase rea netosumma nimega “sularaha kogu suurenemine / vähenemine” ja analüüsige oma sularaha eelarvet. Võite otsustada, kas kulusid tuleks suurendada või vähendada ning teie ettevõtte eelarve optimeerimiseks on vaja teha muid muudatusi.
Märkus. Sularaha eelarve mall on mõeldud ainult hariduslikuks otstarbeks ja ilma professionaalse nõustamiseta sellele tugineda ei tohiks.
Plussid ja miinused sularaha eelarves
Eelarve kassapõhisel koostamisel on mitmeid eeliseid ja puudusi. Siin on mõned peamised plussid ja miinused:
- Annab täpse aja, millal sularaha ettevõttesse sisse ja välja tuleb
- Annab selge pildi ettevõtte neto finantsseisundist
- Väljakutse, et saada üksikasju selle kohta, millal tulu eest raha laekub ja millal iga arve tasutakse
- Ei seo täpselt kasumiaruandega
Täiuslikus maailmas on finantsanalüütiku finantsanalüütik ametijuhend Allpool olev finantsanalüütiku ametijuhend annab tüüpilise näite kõigist oskustest, haridusest ja kogemustest, mida on vaja palgata analüütiku tööle pangas, asutuses või korporatsioonis. Finantsprognooside, aruandluse ja operatiivmõõdikute jälgimine, finantsandmete analüüsimine, finantsmudelite loomine valmistaks ette tegevuseelarve, kapitalieelarve ja seoks kõik omavahel täielikult ühendatud kolme avaldusega finantsmudelis kas 3 finantsaruannet on omavahel ühendatud? Selgitame, kuidas kolm finantsaruannet Excelis finantsmudelite ja hindamise jaoks omavahel siduda. Puhaskasumi ja jaotamata kasumi, PP&E, amortisatsiooni, kapitalikulude, käibekapitali, finantseerimistegevuse ja sularahajäägi seosed.
Laadige alla tasuta mall
Sisestage oma nimi ja e-posti aadress allolevale vormile ja laadige alla tasuta mall!
Lisaressursid
Rahandus on missioonil, et aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Eelarve koostamise, finantsmudelite ja hindamise kohta lisateabe saamiseks vaadake allolevaid ressursse:
- Tegevuseelarve mall
- Kuidas siduda 3 aruannet Kuidas on seotud 3 finantsaruannet Kuidas on kolm finantsaruannet omavahel ühendatud? Selgitame, kuidas kolm finantsaruannet Excelis finantsmudelite ja hindamise jaoks omavahel siduda. Puhaskasumi ja jaotamata kasumi, PP&E, amortisatsiooni, kapitalikulude, käibekapitali, finantseerimistegevuse ja sularahajäägi seosed
- DCF-i modelleerimisjuhend DCF-i mudeli koolituse tasuta juhend DCF-i mudel on teatud tüüpi finantsmudel, mida kasutatakse ettevõtte väärtustamiseks. Mudel on lihtsalt prognoos ettevõtte vabast rahavoogust
- Finantsmodelleerimise sertifitseerimisprogramm
