Positsioonikaupleja - ülevaade, lähenemisviisid positsioonikauplemisele, riskid

Positsioonikaupleja on kaupleja tüüp, kellel on vara positsioon pikka aega. Hoidmisperiood võib varieeruda mitmest nädalast aastani. Välja arvatud „osta ja hoida“, on see kõigi kauplemisstiilide seas pikim hoiuperiood.

Positsioonikauplemine on päevakaubanduse vastand Päevakauplemise põhipära on see, et väärtpaberite ostmine ja müümine toimub samal kauplemispäeval. See tähendab, et kõik kauplemispositsioonid on päeva lõpuks likvideeritud. Päevakauplemise peamisteks eesmärkideks on turu lühiajalise ebaefektiivsuse avastamine ja võimendamine. . Positsioonikaupmees on tavaliselt vähem mures vara hindade lühiajaliste mõjurite ja turukorrektsioonide pärast, mis võivad ajutiselt hinnasuundumusi ümber pöörata.

Positsioonikaupleja

Positsioonikauplejad panevad suuremat rõhku vara pikaajalisele tootlusele. Sellisest vaatenurgast lähtuvalt on kauplejad lähemal pikaajalistele investoritele kui teistele kauplejatele.

Positsioonikaupmeeste eesmärk on tuvastada väärtpaberite hindade suundumused Avalikud väärtpaberid Avalikud väärtpaberid või turustatavad väärtpaberid on investeeringud, millega kaubeldakse turul avatult või hõlpsalt. Väärtpaberid on kas omakapitali või võla põhised. , mis võib jätkuda suhteliselt pikka aega, ja teenida sellistest suundumustest kasumit. Üldiselt võib positsioonikauplus pakkuda tulusat tulu, mida kõrged tehingukulud ei kustuta.

Positsioonikaupmeeste lähenemised

Positsioonidega kauplemine hõlmab üldjuhul nii fundamentaalsete kui ka tehniliste analüüside kasutamist. Tehniline analüüs - algajate juhend Tehniline analüüs on investeeringute hindamise vorm, mis analüüsib varasemaid hindu, et prognoosida tulevast hinnatoimet. Tehnilised analüütikud usuvad, et kõigi turuosaliste ühine tegevus kajastab täpselt kogu asjakohast teavet ja seepärast määrab väärtpaberitele pidevalt õiglase turuväärtuse. .

Fundamentaalne analüüs on eriti oluline positsioonikaupmeestele, kes loodavad vara pikema aja jooksul hoida. Fundamentaalset analüüsi positsioonikaupluses seostatakse sageli aktsiate valimisega. See võimaldab kauplejatel leida võitnud aktsiaid, mis võivad anda suurt tootlust.

Tehniline analüüs kasutatakse vara hindade suundumuste tuvastamiseks, mis võimaldavad kauplejal kasumit teenida. Lisaks on selle eesmärk välja selgitada suundumused, mis kestavad piisavalt kaua, ning annab hoiatussignaale võimaliku suundumuse pöördumise kohta

Tehniline analüüs pakub positsioonikauplejatele tavaliselt kahte võimalust: kaubelda tugeva trendipotentsiaaliga varadega, mis pole veel trendima hakanud, või kaubelda varadega, mis on juba hakanud trendima.

Esimene võimalus võib pakkuda suuremat tootlust, kuid see on riskantsem ja uurimismahukam. Teiselt poolt on teine ​​võimalus vähem uurimismahukas, kuid kaupleja võib märkimisväärse kasumi teenimiseks hoogu vahele jätta.

Riskid positsioonikauplemisega

Sarnaselt teiste kauplemisstrateegiatega on positsioonikauplus seotud teatud riskidega. Positsioonikaubanduse kõige levinumad riskid on:

  • Trendi ümberpööramine: Varahindade ootamatu suundumuse pöördumine võib kauplejale põhjustada olulisi kahjusid.
  • Madal likviidsus: Positsioonikauplejate kapital on tavaliselt lukustatud suhteliselt pikaks ajaks.

Lisaressursid

Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad lisaressursid:

  • Pikad ja lühikesed positsioonid Pikad ja lühikesed positsioonid Investeerimisel tähistavad pikad ja lühikesed positsioonid investorite suunatud panuseid, et väärtpaber kas tõuseb (kui pikk) või alla (kui lühike). Varadega kauplemisel võib investor võtta kahte tüüpi positsioone: pikad ja lühikesed. Investor võib kas vara osta (läheb kauaks) või müüa (läheb lühikeseks).
  • Momentum Investeerimine Momentum Investeerimine Momentum investeerimine on investeerimisstrateegia, mille eesmärk on osta väärtpabereid, mis on näidanud hinnatõusu, või väärtpaberite lühikeseks müümiseks
  • Kiigekaubandus Kiigekaubandus Kiigekaubandus on kauplemistehnika, mida kauplejad kasutavad aktsiate ostmiseks ja müümiseks, mille näitajad viitavad tulevikus tõusule (positiivsele) või langusele (negatiivsele) suundumusele, mis võib ulatuda üleöö kuni mõne nädalani. Swing-tehingute eesmärk on kasu saada vahepealsete madalate ja madalate tasemete ostmisest ja müügist
  • Kauplemistellimuse ajastus Kauplemistellimuse ajastus - kauplemine Kauplemistellimuse ajastus viitab konkreetse kaubandustellimuse säilivusajale. Kauplemistellimuste ajastamise kõige tavalisemad tüübid on turukorraldused, GTC korraldused ning tellimuste täitmine või hävitamine.

Lang L: none