Kui soovite õppida Exceli finantseerimiseks, olete jõudnud õigesse kohta. Finantsettevõttes on meil eesmärk aidata teil oma finantsanalüütikuna karjääri edendada ... ja Exceli eksperdiks olemine on sellest suur osa.
Selles juhendis oleme jaotanud finantsaspetsialistide arvates kõige olulisemad Exceli funktsioonid. Kui töötate selles nimekirjas läbi, oleme kindlad, et olete hästi ette valmistatud maailmatasemel finantsanalüütikuks. Analyst Trifecta® Guide - ülim juhend maailmatasemel finantsanalüütikuks saamiseks. Kas soovite olla maailmatasemel finantsanalüütik? Kas soovite järgida valdkonna parimaid tavasid ja eristuda massist? Meie protsess nimega Analyst Trifecta® koosneb analüüsist, esitlusest ja Exceli pehmetest oskustest.
Kümme parimat Exceli funktsiooni rahanduse jaoks
Siin on kümme kõige olulisemat funktsiooni ja valemit, mida peate teadma, lihtsad ja lihtsad. Järgige seda juhendit ja olete valmis Excelis mis tahes finantsprobleemidega tegelema. Tuleb märkida, et kuigi kõik need valemid ja funktsioonid on kasulikud iseseisvalt, saab neid kasutada ka kombinatsioonides, mis muudavad need veelgi võimsamaks. Juhime nendele kombinatsioonidele tähelepanu igal võimalusel.
# 1 XNPV
Valem: = XNPV (allahindluse määr, kassavood, kuupäevad)
Finantsprofessionaalide jaoks peab Exceli valem number üks olema XNPV. Mis tahes hindamisanalüüs, mille eesmärk on kindlaks teha ettevõtte väärtus, peab määrama rea ​​rahavoogude nüüdisväärtuse (NPV).
Erinevalt Exceli tavalisest NPV-funktsioonist võtab XNPV arvesse rahavoogude konkreetseid kuupäevi ja on seetõttu palju kasulikum ja täpsem.
Lisateabe saamiseks vaadake meie tasuta Excel Crashi kursust.
# 2 XIRR
Valem: = XIRR (rahavood, kuupäevad)
XNPV-ga tihedalt seotud on veel üks oluline funktsioon XIRR XIRR vs IRR Miks kasutada XIRR vs IRR. XIRR määrab igale rahakäigule konkreetsed kuupäevad, muutes selle Exceli finantsmudeli loomisel IRR-st täpsemaks. , mis määrab kindlaks rahavoogude seeria sisemise tasuvuse määra, arvestades konkreetseid kuupäevi.
XIRR-i tuleks alati kasutada tavalises IRR-valemis, kuna rahavoogude vahelised ajavahemikud ei ole tõenäoliselt kõik täpselt ühesugused.
Lisateabe saamiseks vaadake meie juhendit XIRR-i ja IRR-i võrdlemiseks Excelis XIRR vs IRR. Miks kasutada XIRR vs IRR. XIRR määrab igale rahakäigule konkreetsed kuupäevad, muutes selle Exceli finantsmudeli loomisel IRR-st täpsemaks. .
# 3 peegel
Valem: = MIRR (rahavood, laenukasutuse maksumus, reinvesteerimise määr)
Siin on veel üks sisemise tasuvuse määra variatsioon Sisemine tootlus (IRR) Sisemine tasuvuse määr (IRR) on diskontomäär, mis muudab projekti praeguse netoväärtuse (NPV) nulliks. Teisisõnu, see on eeldatav liitne aastane tootlus, mis teenitakse projektilt või investeeringult. see on finantsaspetsialistide jaoks väga oluline. M tähistab muudetud ja see valem on eriti kasulik, kui ühe investeeringu raha paigutatakse teise investeeringusse.
Näiteks kujutage ette, kas eraettevõtluse rahavoog investeeritakse siis valitsuse võlakirjadesse.
Kui ettevõte on kõrge tootlikkusega ja annab 18% IRR-i sisemise tasuvuse määra (IRR), on sisemine tootluse määr (IRR) diskontomäär, mis muudab projekti praeguse netoväärtuse (NPV) nulliks. Teisisõnu, see on eeldatav liitne aastane tootlus, mis teenitakse projektilt või investeeringult. , kuid sularaha reinvesteeritakse võlakirja ainult 8%, kombineeritud IRR sisemine tootluse määr (IRR) Sisemine tootluse määr (IRR) on diskontomäär, mis muudab neto nüüdisväärtuse (NPV) projekt null. Teisisõnu, see on eeldatav liitne aastane tootlus, mis teenitakse projektilt või investeeringult. on palju väiksem kui 18% (see on 15%, nagu on näidatud allpool toodud näites).
Allpool on näide MIRR-i toimimisest.
Lisateabe saamiseks vaadake meie tasuta Excel Crashi kursust.
# 4 PMT
Valem: = PMT (määr, perioodide arv, nüüdisväärtus)
See on Excelis väga levinud funktsioon kinnisvara finantsmudelitega töötavatele finantsprofessionaalidele. REFM Meie REFM-i kursus on mõeldud selleks, et õpetada teile, kuidas Excelis põhjalikult kinnisvaraarenduse finantsmudelit üles ehitada. Hankige meie REFM-i kursus kohe. Valemit mõeldakse kõige lihtsamalt kui hüpoteegi maksmise kalkulaatorit.
Arvestades intressimäära, mitmeid ajaperioode (aastad, kuud jne) ja laenu koguväärtust (nt hüpoteek), saate hõlpsasti aru saada, kui palju maksed tulevad.
Pidage meeles, et see annab kogu makse, mis sisaldab nii põhiosa kui ka intressi.
Vaadake allpool toodud näidet, mis näitab, millised on aastased ja igakuised maksed miljoni dollari suuruse hüpoteegi puhul, mille tähtaeg on 30 aastat ja intressimäär on 4,5%.
Lisateabe saamiseks vaadake meie kinnisvara finantsmudelite kursust!
# 5 IPMT
Valem: = IPMT (määr, jooksva perioodi number, perioodide koguarv, nüüdisväärtus)
IPMT arvutab fikseeritud võlamakse intressiosa. See Exceli funktsioon töötab väga hästi koos ülaltoodud PMT-funktsiooniga. Eraldades iga perioodi intressimaksed, võime seejärel saada iga perioodi põhimaksed, võttes PMT ja IMPT erinevuse.
Allpool toodud näites näeme, et 5. aasta intressimakse on 4,5-protsendilise intressimääraga 30-aastase laenu 41 844 dollarit.
# 6 MÕJU
Valem: = EFFECT (intressimäär, perioodide arv aastas)
See Exceli finantsfunktsioon tagastab üheaastase liitmise tegeliku aastase intressimäära. See on Excelis väga oluline funktsioon finantsprofessionaalidele, eriti neile, kes tegelevad laenamise või laenamisega.
Näiteks 20,0% aastane intressimäär (APR), mis liitub igakuiselt, on tegelikult 21,94% efektiivne aastane intressimäär.
Vaadake selle Exceli funktsiooni üksikasjalikku näidet allpool.
# 7 DB
Valem: = DB (maksumus, jääkväärtus, eluiga / perioodide arv, praegune periood)
See on suurepärane Exceli funktsioon raamatupidajatele. Raamatupidamine Avalikud raamatupidamisettevõtted koosnevad raamatupidajatest, kelle ülesandeks on äri, üksikisikute, valitsuste ja mittetulundusühingute teenindamine finantsaruannete, maksude ja rahanduse spetsialistide koostamise kaudu. Kui soovite vältida suure kahaneva saldo (DB) amortisatsioonigraafiku koostamist Amortisatsioonigraafik Finantsmodelleerimisel on vaja amortisatsioonikava, et linkida Excelis kolm finantsaruannet (tulud, bilanss, rahavoog), saab Excel teie amortisatsioonikulu arvutada iga periood selle valemiga.
Allpool on näide selle valemi kasutamisest DB kulumi määramiseks.
Finantsmodelleerimises Mis on finantsmudelid Finantsmodelleerimine viiakse Excelis läbi, et prognoosida ettevõtte finantstulemusi. Ülevaade sellest, mis on finantsmudelid, kuidas ja miks mudelit üles ehitada. analüütikud koostavad amortisatsioonigraafiku tavaliselt käsitsi. Lisateabe saamiseks vaadake meie finantsmodelleerimise kursusi.
# 8 HIND
Valem: = RATE (perioodide arv, kupongimakse perioodil, võlakirja hind, võlakirja nimiväärtus, tüüp)
Funktsiooni RATE saab kasutada väärtpaberi tootluse lõpptähtajani arvutamiseks. See on kasulik võla ostmisel teenitava keskmise aastase tootluse määramisel.
# 9 FV
Valem: = FV (määr, perioodide arv, maksed, algväärtus, tüüp)
See funktsioon on suurepärane, kui soovite teada, kui palju teil tulevikus raha on, arvestades algsaldot, regulaarseid makseid ja liitintressi.
Allpool toodud näites näete, mis juhtub 25 miljoni dollariga, kui selle kasv on 4,5% aastas 30 aasta jooksul ja aastas saadakse kogu saldo juurde miljon dollarit. Tulemuseks on 154,6 miljonit dollarit.
Lisateabe saamiseks vaadake meie kursust Täpsemad Exceli valemid.
# 10 KALV
Valem: = SLOPE (sõltuv muutuja, sõltumatu muutuja)
Finantsprofessionaalid peavad sageli arvutama beeta vabastamata beeta / vara beeta vabastamata beeta (varade beeta) on ettevõtte tootluse volatiilsus, arvestamata selle finantsvõimendust. See võtab arvesse ainult oma varasid. See võrdleb vabastamata ettevõtte riski turu riskiga. Selle arvutamiseks võetakse hindamisanalüüsi ja finantsmudelite tegemisel omakapitali beeta ja jagatakse see 1-ga, millele lisandub maksuga korrigeeritud võlg aktsia omakapitali suhtes (volatiilsus). Ehkki aktsia beetaversiooni saate haarata Bloombergi finantsandmetest, kust leida andmeid finantsanalüütikute jaoks - Bloomberg, CapitalIQ, PitchBook, EDGAR, SEDAR ja muud finantsanalüütikute finantsandmete allikad veebis või CapIQ-is CapIQ CapIQ (lühike Capital IQ) on turu-uuringute platvorm, mille on välja töötanud Standard & Poor's (S&P). Platvormi kasutatakse laialdaselt ettevõtete rahanduse paljudes valdkondades, sealhulgas investeerimispangandus, omakapitali uuringud, varahaldus ja palju muud. Capital IQ platvorm pakub uuringuid, andmeid ja analüüse era-, avaliku ja avaliku sektori kohta. Sageli on parim tava analüüs ise Excelis üles ehitada.
Exceli kallefunktsioon võimaldab teil hõlpsalt arvutada beeta tagastamata beeta / vara beeta vabastamata beeta (varavastane beeta) on ettevõtte tootluse volatiilsus, arvestamata selle finantsvõimendust. See võtab arvesse ainult oma varasid. See võrdleb vabastamata ettevõtte riski turu riskiga. Selle arvutamiseks võetakse omakapitali beeta ja jagatakse see 1-ga, millele lisandub maksuga korrigeeritud võlg omakapitali jaoks, arvestades aktsia nädala tootlust ja indeksit, millega soovite seda võrrelda.
Allpool olev näide näitab täpselt, kuidas Excelis beeta arvutatakse finantsanalüüsi jaoks.
Lisateabe saamiseks vaadake meie hindamiskursusi veebis.
Laadige alla tasuta mall
Sisestage oma nimi ja e-posti aadress allolevale vormile ja laadige alla tasuta mall!
Rohkem Excel for Finance'i ressursse
Loodame, et see on olnud Excel for Finance'i kasulik juhend. Finantsil on meil missioon aidata igal finantsanalüütikul olla maailmatasemel. Allpool olevad rahanduse ressursid on teid sellel teel aitamisel äärmiselt väärtuslikud.
Asjakohaste ressursside hulka kuuluvad:
- Täiustatud Exceli valemid Täpsemad Exceli valemid peavad teadma Need Exceli täiustatud valemid on teadmise seisukohalt üliolulised ja viivad teie finantsanalüüsi oskused järgmisele tasemele. Exceli täpsemad funktsioonid, mida peate teadma. Õppige 10 parimat Exceli valemit, mida iga maailmatasemel finantsanalüütik kasutab regulaarselt. Need oskused parandavad teie arvutustabeli tööd igas karjääris
- Finantsmodelleerimise juhend Tasuta finantsmodelleerimise juhend See finantsmudeli juhend sisaldab Exceli näpunäiteid ja parimaid tavasid eelduste, draiverite, prognoosimise, kolme väite linkimise, DCF-i analüüsi ja muu kohta.
- Kuidas olla parim finantsanalüütik Analüütiku Trifecta® juhend - ülim juhend, kuidas olla maailmatasemel finantsanalüütik. Kas soovite olla maailmatasemel finantsanalüütik? Kas soovite järgida valdkonna parimaid tavasid ja eristuda massist? Meie protsess nimega The Analyst Trifecta® koosneb analüüsist, esitlusest ja pehmetest oskustest
- Interaktiivne rahanduse karjäärikaart
