Finantsanalüütikute jaoks Finantsanalüütiku ametijuhend Allpool olev finantsanalüütiku ametijuhend sisaldab tüüpilist näidet kõigist oskustest, haridusest ja kogemustest, mida on vaja palgata analüütiku tööle pangas, asutuses või korporatsioonis. Teostage finantsprognooside, aruandluse ja operatiivmõõdikute jälgimine, analüüsige finantsandmeid, looge finantsmudeleid investeerimispanganduses Investment Banking Finance'i investeerimispanganduse juhend. Seda enam kui 400-leheküljelist juhendit kasutatakse tõelise koolitusvahendina ja globaalsete investeerimispankadena. Õppige kõike, mida uus investeerimispanganduse analüütik või sidusettevõte peab teadma töö alustamiseks. Selles juhendis ja käsiraamatus õpetatakse raamatupidamist, Exceli, finantsmudelite modelleerimist, hindamist, omakapitali uurimist, FP&A-d, FP&A finantsplaneerimist ja analüüsi (FP&A). See on ettevõtte oluline funktsioon. FP & A spetsialistid toetavad tegevjuhi, finantsjuhi ja direktorite nõukogu otsuste langetamist planeerimise, analüüsi ja modelleerimisega. Siit saate teada, mida FP & A analüütiku, juhi või direktori töö hõlmab - palk, nõuded, haridus, oskused ja ettevõtte areng. Exceli edasijõudnute omandamine on kasulik, sest see eristab teid konkurentidest. Selles artiklis käsitleme mõningaid parimaid tööstusharupraktikaid, mis aitavad teil finantseerimise modelleerimist dramaatiliselt kiirendada. Mis on finantsmudelid Finantsmodelleerimine toimub Excelis ettevõtte majandustulemuste prognoosimiseks. Ülevaade sellest, mis on finantsmudelid, kuidas ja miks mudelit üles ehitada. ja teha võimas ja dünaamiline analüüs. See aitab teil suurendada ka klaviatuuri kasutamist hiire kohal, et pikemas perspektiivis finantsanalüüsis aega kokku hoida. Siit saate teada, kuidas Excelis dünaamilisi kuupäevi, summasid, keskmisi ja stsenaariume luua.
Dünaamilised kuupäevad ja ajavahemikud IF-lausetega
Finantsmudelite koostamisel alustate alati algus- ja lõppkuupäevade määramisest. Kuupäevade käsitsi sisestamise asemel võite selle dünaamiliseks muutmiseks kasutada IF-lauseid.
1. Määrake oma mudeli algus- ja lõppkuupäev. Muutke font siniseks, et näidata, et need on kõvakoodiga numbrid.
2. Arvutage valemite abil perioodide arv = AASTA (C2) -AASTA (C1) +1. Peate lisama ühe perioodi, sest algus- ja lõppperioodid on arvestatud.
3. Seadistage valemite abil 5. rea dünaamilised kuupäevad. Lahtrisse B5 sisestage alguskuupäev = AASTA ($ C $ 1). Lahtriviite kinnitamiseks vajutage klahvi F4.
4. Tippige lahtrisse B6 valem = IF (B5<> dünaamilise kuupäeva sisestamiseks. Hoidke klahvi SHIFT ja paremat noolt ning vajutage seejärel lahtrite täitmiseks klahvikombinatsiooni CTRL + R. See täidab lahtrid paremale kuni lõpukuupäevani.
5. Nüüd saate kuupäevi hõlpsalt muuta, ilma et iga lahtrit käsitsi läbiksite. Näiteks kui muudate lõppkuupäevaks 31.12.2030, täidetakse lahtrid automaatselt paremale, kuni see jõuab aastani 2030.
6. Kogu kuupäeva jaotise valimiseks vajutage SHIFT + CTRL + paremnool ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + 1, et avada lahtrite vormindamine. Muutke täitmine tumesiniseks ja font valgeks ning seejärel vajutage OK. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + B paksus kirjas ja suurendage suurust 12. Teil on nüüd päis, kus kogu teie finantsanalüüs liigub allpool.
Dünaamilised summad ja keskmised funktsiooniga OFFSET
Nüüd sisestame mõned andmed ja alustame mudeli koostamist. Finantsaruannetest saate andmeid kopeerida ja väärtuse kleepida, vajutades väärtuste saamiseks ALT + E + S ja V. Kasutage klahve ALT + H + F + C, et muuta font siniseks. Selles andmekogumis on algusaasta 2017 ja lõpp-aasta 2021.
7. Vajutage kaks korda ALT + I + C kaks veergu 2017. aasta andmetest vasakule lisamiseks. Kasutame neid summaarse ja keskmise veeruna. Sisestage ülaosas lahtritesse G1 ja G2 summaarne ja keskmine ning pange 3 mõlema lahtri kõrvale. See on perioodide arv, mille tahaksime arvutustesse lisada. Pikemate ajalooliste andmetega mudelite puhul võiksite summa ja keskmise arvutamiseks kasutada vaid mõnda perioodi.
8. Nüüd kasutame kogu veeru seadistamiseks funktsiooni OFFSET. Lahtrisse B8 tippige = SUMMA (D8: NÕUKOGU (D8,0, $ H $ 1-1)). Funktsioon OFFSET võimaldab meil valida andmete vahemiku, lähtudes perioodide arvust, mille me sooviksime rakendada lahtrisse H1. Peame veergude arvust lahutama 1, sest tahame lisada veel ainult kaks veergu (st veerud D kuni F). Koguväärtuse muutmiseks saate muuta perioodide kõvakodeeritud arvu.
9. Keskmise valem on sarnane, välja arvatud see, et perioodide arvus on lahtriviide H2: = KESKMINE (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 2-1)). Lahtrite täitmiseks vajutage allanoolt SHFIT + ja CTRL + D.
Stsenaariumid funktsioonidega VLOOKUP ja CHOOSE
Järgmisena paneme paika mõned stsenaariumid. Lahtrites B1 kuni B3 määrake kolm stsenaariumi nime: tagurpidi, sihtmärgi ja negatiivse juhtumi juhtumid.
10. Vajutage lahtris A1 ALT + A + V + V (A andmete jaoks, V andmete valideerimiseks ja V valideerimise jaoks). Loome stsenaariumide jaoks rippmenüü. Valige Loend ja valige allikaks lahtrid B1 kuni B3. Vajutage OK.
11. Rippmenüü vormindamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + 1, et saaksime selle hõlpsasti leida. Vormindage kiri paksuks ja muutke lahtrivärvi.
12. Loendage kolm stsenaariumi juhtumit lahtritesse C1 – C3. Kasutage lahtris A2 funktsiooni VLOOKUP, et sobitada rippmenüü stsenaariumi nimi juhtumi numbriga. Sisestage valem = VLOOKUP (A1, B1: C3,2, FALSE).
13. Nüüd lisame kolme stsenaariumi kuvamiseks tulude alla mõned read. Lahtris A9 vajutage neli uut rida sisestamiseks neli korda klahvikombinatsiooni ALT + I + R. Nimetage need tulude, sihtotstarbelise tulu ja negatiivse tulu hulka. Lahtrites E8 kuni I10 sisestame iga stsenaariumi jaoks mõned numbrid.
14. Rida 13 on meie reaalsete tulude numbrid. Kasutage lahtris E13 funktsiooni CHOOSE = VALI ($ A $ 2, E9, E10, E11). Funktsioon võimaldab meil luua dünaamilise tulurea, mis valib vastavalt valitud stsenaariumile õige valiku. Valemite paremale kopeerimiseks muutke font mustaks, vajutage SHIFT + nool paremale ja seejärel CTRL + R.
15. Täitke lahtrid B10 kuni C11, vajutades CTRL + D. Kopeerige ja kleepige valemid lahtritest B11 ja C11 kuni B13 ja C13.
16. Nüüd tahame seostada kogu- ja keskmise sildi lahtrites I1 ja I2 näidatud perioodide arvuga. Lahtrisse B6 sisestage = I1 & ”- Yr kokku” nii et kogu sildil kuvatakse „3-Yr kokku”, kus number on dünaamiline. Keskmise sildi jaoks sisestage = I2 & ”- aasta keskm”.
17. Lõpuks vormindage mudelit natuke. Muutke brutokasum, kasum enne makse ja puhastulu valemiteks, nii et need kõik oleksid omavahel seotud. Teie lõplik mudel võib välja näha umbes selline:
Põhivalemite kokkuvõte
- IF valem dünaamilise kuupäeva loomiseks: = IF ("eelmine aasta"
- OFFSETi valem dünaamilise summa arvutamiseks: = SUM („esimene andmeelement“: OFFSET („esimene andmeelement“, 0, „perioodide arv“ -1))
- OFFSETi valem dünaamilise keskmise arvutamiseks: = KESKMINE („esimene andmeelement”: OFFSET („esimene andmerakk”, 0, „perioodide arv” -1))
- VLOOKUP valem stsenaariumide otsimiseks: = VLOOKUP („väärtus otsimiseks”, „tabelivahemik”, „veerg otsimiseks”, FALSE)
- VALI valem stsenaariumi põhjal valiku valimiseks: = VALI („juhtumi number“, „valik 1“, „valik 2“, „valik 3“)
Muud ressursid
Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:
- Täiustatud Exceli valemid Täpsemad Exceli valemid peavad teadma Need Exceli täiustatud valemid on teadmise seisukohast üliolulised ja viivad teie finantsanalüüsi oskused järgmisele tasemele. Exceli täpsemad funktsioonid, mida peate teadma. Õppige 10 parimat Exceli valemit, mida iga maailmatasemel finantsanalüütik kasutab regulaarselt. Need oskused parandavad teie arvutustabeli tööd igas karjääris
- Finantsmodelleerimise parimad tavad Finantsmodelleerimise parimad tavad Selle artikli eesmärk on pakkuda lugejatele teavet finantsmudeli parimate tavade kohta ja hõlpsasti jälgitavat järkjärgulist juhendit finantsmudeli koostamiseks.
- Exceli funktsioonifunktsioonide loetelu Finantsanalüütikute jaoks olulisemate Exceli funktsioonide loend. See petulehekülg hõlmab 100 funktsiooni, mida on Exceli analüütikuna tundmine oluline
- Finantsmodelleerimise Excel
