Kui kavatsete aktsiatega aktiivselt kaubelda aktsiaturul tegutseva aktsiakauplejana, on aktsiakaupleja keegi, kes osaleb ettevõtte aktsiate ostmisel ja müümisel aktsiaturul. Sarnaselt sellele, kes investeeriks võlakapitaliturgudele, investeerib aktsiakaupleja omakapitali turgudele ja vahetab oma raha võlakirjade asemel ettevõtte aktsiateks. Panga karjäär on kõrgepalgaline, siis peate teadma, kuidas lugeda aktsiagraafikuid. Isegi kauplejad, kes kasutavad investeerimiseks aktsiate valimiseks peamiselt fundamentaalanalüüsi, kasutavad endiselt tehnilist analüüsi Tehniline analüüs - algaja juhend Tehniline analüüs on investeeringute hindamise vorm, mis analüüsib varasemaid hindu, et prognoosida tulevast hinnatoimet. Tehnilised analüütikud usuvad, et kõigi turuosaliste ühine tegevus kajastab täpselt kogu asjakohast teavet ja seepärast määrab väärtpaberitele pidevalt õiglase turuväärtuse. börsihinna liikumise kohta, et määrata kindlaks konkreetsed ostu- või sisenemis- ja müügi- või väljumispunktid.
Börsitabelid on vabalt saadaval veebisaitidel nagu Google Finance ja Yahoo Finance ning börsimaaklerid teevad aktsiagraafikud alati oma klientidele kättesaadavaks. Lühidalt öeldes ei tohiks teil olla probleeme uuritavate aktsiagraafikute leidmisega.
Aktsiagraafiku ehitus - jooned, baarid, küünlajalad
Aktsiagraafikute ehitus võib olla erinev, alates tulpdiagrammidest kuni küünlajalgade graafikani. Tehniline analüüs - juhend algajatele Tehniline analüüs on investeeringute hindamise vorm, mis analüüsib varasemaid hindu, et prognoosida tulevast hinnatoimet. Tehnilised analüütikud usuvad, et kõigi turuosaliste ühine tegevus kajastab täpselt kogu asjakohast teavet ja seepärast määrab väärtpaberitele pidevalt õiglase turuväärtuse. joondiagrammidele punktide ja jooniste graafikutele. Peaaegu kõik aktsiagraafikud võimaldavad teil eri tüüpi graafikute vahel vahetada, samuti on võimalus diagrammil erinevaid tehnilisi näitajaid üle kanda. Samuti saate graafiku abil kuvatavat ajavahemikku muuta. Kui ilmselt kasutatakse kõige sagedamini igapäevaseid graafikuid, siis päevasisene, iganädalane, kuu-, aasta-päevane YoY (aasta üle aasta) YoY tähistab aastat üle aasta ja on finantsanalüüsi tüüp, mida kasutatakse aegridade andmete võrdlemiseks. Kasulikud on ka kasvu mõõtmiseks, trendide avastamiseks (YTD), 5-aastase, 10-aastase ja aktsia kogu ajaloolise eluea jaoks.
Erinevate diagrammide koostamise stiilide kasutamisel ja analüüsimiseks erinevate ajaraamide kasutamisel on suhtelised eelised ja puudused. Milline stiil ja ajavahemik teile kui individuaalsele analüütikule või investorile kõige paremini sobivad, on see, mida saate avastada ainult aktsiagraafikute analüüsi kaudu. Võite koguda väärtuslikke andmeid tõenäolise aktsia kohta. Mis on aktsia? Üksikut isikut, kellel on ettevõttes aktsiaid, nimetatakse aktsionäriks ja tal on õigus nõuda osa ettevõtte jääkvarast ja kasumist (kui ettevõte peaks kunagi lagunema). Mõisteid "aktsia", "aktsiad" ja "omakapital" kasutatakse vahetatult. hinna liikumine igast aktsiagraafikust. Peaksite valima diagrammi stiili, mis hõlbustab diagrammi lugemist ja analüüsimist ning kasumlikku kauplemist.
Vaadates aktsiagraafikut
Allpool on Apple Inc. (AAPL) aasta-päevase graafik, mis on saadaval stockcharts.com kaudu. See diagramm on küünlajalgade diagramm, kus valged küünlad näitavad päevi laos ja punased küünlad näitavad päevi. Lisaks sellele on sellele diagrammile lisatud mitu tehnilist näitajat: 50-perioodiline libisev keskmine ja 200-perioodiline liikuv keskmine, mis kuvatakse diagrammil siniste ja punaste joontena; suhtelise tugevuse indikaator (RSI), mis kuvatakse diagrammi põhiakna kohal eraldi aknas; liikuva keskmise lähenemise lahknemise indikaator MACD ostsillaator - tehniline analüüs MACD ostsillaatorit kasutatakse lühiajalise liikuva keskmise lähenemise ja lahknemise uurimiseks. MACD ostsillaator on kahepoolne tehniline näitaja, kuna see pakub kauplejatele ja analüütikutele võimalust jälgida turu suundumusi ning mõõta hinnamuutuste hoogu. (MACD), mis kuvatakse diagrammi all eraldi aknas.
Peamise diagrammi akna allosas kuvatakse igapäevane kauplemismaht. Pange tähele suurt mahu kasvu, mis toimus 1. veebruaril, kui aktsia lõi kõrgemale ja alustas tugevat tõusutendentsi, mis kestis juuni alguseni. Pange tähele ka suurt müügimahtu (mida näitavad punased mahuribad, mis tähistavad päevi, kus müügimaht on suurem kui ostumaht), mis tekib siis, kui aktsia liigub järsult allapoole 12. juuni paiku.
Köite tähtsus
Maht ilmub peaaegu kõigil aktsiagraafikutel, mille leiate. Seda seetõttu, et peaaegu iga aktsiainvestor peab kauplemismahtu kriitiliseks tehniliseks näitajaks. Ülaltoodud diagrammil on lisaks iga päeva kauplemismahu näitamisele märgitud suurema ostumahuga päevad siniste ribadega ja suurema müügimahuga päevad punaste tulpadega.
Põhjus, et mahtu peetakse väga oluliseks tehniliseks näitajaks, on lihtne. Valdava enamuse aktsiaturgude ostudest ja müükidest teevad suured institutsionaalsed kauplejad, näiteks investeerimispangad. Investeerimispanganduse ametijuhend. Selles investeerimispanganduse ametijuhendis on välja toodud peamised oskused, haridus ja töökogemus, mis on vajalik IB analüütiku või sidusettevõtte saamiseks, ning fondihaldurid, näiteks investeerimisfond või börsil kaubeldav fond (ETF) Börsil kaubeldav fond (ETF) Börsil kaubeldav fond (ETF) on populaarne investeerimisvahend, kus portfellid võivad olla paindlikumad ja hajutatud laias valikus kogu saadaoleva vara ulatuses klassides. Lisateavet erinevat tüüpi ETF-ide kohta leiate sellest juhendist. juhid. Kui need investorid ostavad või müüvad aktsiaid, loob see suure kauplemismahu ja just sellised suured investorid ostavad ja müüvad tavaliselt aktsiaid kõrgemale või madalamale.
Seetõttu jälgivad üksikisikud või muud institutsionaalsed kauplejad mahunäitajaid suurte asutuste olulise ostu- või müügitegevuse kohta. Seda teavet saab kasutada kas aktsia tulevase hinnasuundumuse prognoosimiseks või peamiste hinnatoe ja vastupanu tasemete kindlakstegemiseks.
Tegelikult määravad paljud üksikinvestorid oma ostu-müügiotsused peaaegu ainult suurte institutsionaalsete kauplejate tuvastatud toimingute põhjal. Nad ostavad aktsiaid siis, kui mahu ja hinna liikumine näitab, et suuremad asutused ostavad, ning müüvad või väldivad aktsiate ostmist, kui on viiteid suurele institutsionaalsele müügile.
Selline strateegia töötab kõige paremini, kui seda rakendatakse suurte aktsiatega, millega kaubeldakse üldiselt tihedalt. Tõenäoliselt on see vähem efektiivne, kui rakendada väikeste ettevõtete aktsiaid, mis ei ole veel suurte institutsionaalsete investorite radariekraanil ja kelle kauplemismaht on suhteliselt väike isegi päevadel, kui aktsiatega kaubeldakse tavapärasest tihedamalt.
Põhilised helitugevuse mustrid
On neli põhilist mahu mustrit, mida kauplejad tavaliselt näitajatena jälgivad.
Suure mahuga kauplemine Up-päevadel - See on bullish Bullish and Bearish Professionaalsed ettevõtted rahanduses viitavad turgudele positiivse või negatiivse hinnaliikumise põhjal korrigeerivalt ja langevalt. Karuturgu peetakse tavaliselt eksisteerivaks, kui tipust on hinnalangus olnud 20% või rohkem, ja pulliturgu peetakse turu põhjast 20% taastumiseks. viide sellele, et aktsia hind jätkab tõusu
Madala mahuga kauplemine Downi päevadel - See on ka bullish näitaja, kuna see näitab, et päevadel, kui aktsia hind veidi langeb, ei tegele kauplemisega palju investoreid. Seetõttu tõlgendatakse selliseid üldistel pulliturgudel esinevaid puhkepäevi pigem ajutiste ümberpaigutuste või parandustena kui tulevase olulise hinnaliikumise näitajatena.
Suure mahuga kauplemine langepäevadel - Seda peetakse aktsia languse näitajaks, kuna see näitab, et suuremad institutsionaalsed kauplejad müüvad aktsiaid agressiivselt.
Väikese mahuga kauplemine Up-päevadel - See on veel üks langustrendi näitaja, ehkki mitte nii tugev kui suurte mahtudega kauplemine languspäevadel. Väike maht kipub kauplemistoiminguid siduma sellistel päevadel kui vähem olulised ja tavaliselt tõendid vaid lühiajalise vastutrendi tõusust üldises pikaajalises langustrendis.
Tehniliste näitajate kasutamine
Aktsiaturul investeerimise aktsiagraafikute analüüsimisel kasutavad investorid mitmesuguseid tehnilisi näitajaid, et aidata neil täpsemini arvatavat hinnaliikumist, tuvastada suundumusi ja ennustada turu pöördumist tõusutendentsidest langustrendidesse ja vastupidi.
Üks sagedamini kasutatavaid tehnilisi näitajaid on liikuv keskmine. Igapäevaste aktsiagraafikute kõige sagedamini rakendatavad liikuvad keskmised on 20-päevane, 50-päevane ja 200-päevane libisev keskmine. Üldiselt, kui lühema perioodi libisev keskmine on kõrgem kui pikema perioodi libisev keskmine, peetakse aktsiat üldiseks tõusutrendiks. Ja vastupidi, kui lühema tähtajaga liikuvad keskmised on pikemaajalistest liikuvatest keskmistest madalamad, näitab see üldist langustrendi.
200-päevase libiseva keskmise tähtsus
200 päeva libisevat keskmist peab enamik analüütikuid aktsiagraafiku kriitiliseks näitajaks. Kauplejad, kes on aktsia suhtes bullish, soovivad, et aktsia hind jääks 200 päeva libisevast keskmisest kõrgemale. Lühikest aktsiat müüvad karutraktorid soovivad, et aktsia hind jääks alla 200 päeva libiseva keskmise. Kui aktsia hind ületab 200 päeva libiseva keskmise alt ülespoole, tõlgendatakse seda tavaliselt turu tõusuna. 200-päevase libiseva keskmise ülemist hinna langust tõlgendatakse aktsia languse näitajana.
50-päevase ja 200-päevase libiseva keskmise vastastikmõju peetakse ka tulevase hinnaliikumise tugevaks näitajaks. Kui 50 päeva libisev keskmine ületab altpoolt 200 päeva libiseva keskmise, nimetavad tehnilised analüütikud seda sündmust “kuldseks ristiks”. Kuldne rist näitab põhimõtteliselt, et aktsia on "kuld", mis on seatud oluliselt kõrgemate hindade jaoks.
Kui 50-päevane libisev keskmine ületab ülalt alla 200-päevase liikuva keskmise, tähendab see analüütikute poolt "surmaristi". Tõenäoliselt saate iseseisvalt aru saada, et "surmaristi" ei peeta aktsia tulevase hinnaliikumise jaoks heaks.
Suundumuse ja hoogu näitajad
Tehnilistest näitajatest on praktiliselt lõputu nimekiri, mille vahel diagrammide analüüsimisel valida. Katsetage erinevate näitajatega, et leida need, mis sobivad teie konkreetse kauplemisstiili jaoks kõige paremini ja mida kohaldatakse konkreetsete kaubeldavate aktsiate suhtes. Tõenäoliselt leiate, et mõned näitajad toimivad teile mõne aktsia hinna liikumise prognoosimisel väga hästi, teiste jaoks mitte.
Tehnilised analüütikud kasutavad sageli üksteisega koos eri tüüpi näitajaid. Tehnilised näitajad on jaotatud kahte põhitüüpi: trendinäitajad, näiteks liikuvad keskmised, ja impulsimõõdikud, näiteks MACD või keskmine suunaindeks (ADX) ADX indikaator - tehniline analüüs ADX tähistab keskmist suuna liikumise indeksit. ADX indikaator on trenditugevuse näitaja, mida tavaliselt kasutatakse futuurikaubanduses. Kuid tehnilised analüütikud on seda hiljem laialdaselt rakendanud praktiliselt kõigi muude kaubeldavate investeeringute jaoks, alates aktsiatest kuni forexi ja ETF-ideni. . Trendinäitajaid kasutatakse aktsia hinna üldise suuna kindlakstegemiseks üles või alla, samal ajal kui impulssnäitajad mõõdavad hinna liikumise tugevust.
Suundumuste analüüsimine
Aktsiagraafiku ülevaatamisel on lisaks aktsia üldise trendi üles- või allapoole määramisele kasulik otsida ka trendi aspekte, näiteks järgmist:
- Kui kaua on trend olnud? Varud ei püsi lõputult tõusutrendis ega langustrendis. Lõpuks toimuvad alati trendimuutused. Kui trend on kestnud pikka aega ilma olulise korrigeeriva tagantjärele liikumisena vastupidises suunas, soovite olla eriti tähelepanelik eelseisva turu pöördumise märkide suhtes.
- Kuidas aktsia kauplema kipub? Mõni aktsia liigub suhteliselt aeglaselt, täpselt määratletud suundumustes. Muud aktsiad kogevad regulaarselt suuremat volatiilsust, kusjuures hind muudab järsult üles või alla isegi üldise pikaajalise trendi keskel. Kui kauplete aktsiatega, mis tavaliselt näitavad suurt volatiilsust, siis teate, et ärge tehke kauplemisaktsioonidele liiga suurt tähtsust ühelgi päeval.
- Kas on märke võimalikust suundumuse pöördumisest? Aktsiahindade liikumise hoolikas analüüs näitab sageli märke potentsiaalsest suundumuse pöördumisest. Momentumi indikaatorid näitavad sageli, et enne aktsia hinna tippu saabumist on trend otsa saamas, andes ärksatele kauplejatele võimaluse hea hinnaga aktsiast välja tulla, enne kui see negatiivsele poole pöördub. Suuremate turu pöördumiste tuvastamiseks kasutatakse sageli ka erinevaid küünlajalgu või muid graafikamustreid.
Tugi- ja vastupanu tasemete kindlakstegemine
Aktsiadiagrammid võivad olla eriti kasulikud aktsiate tugi- ja vastupanutaseme tuvastamisel. Tugitasemed on hinnatasemed, mille puhul näete tavaliselt värsket ostu, et toetada aktsia hinda ja pöörata see tagasi ülespoole. Vastupidi, vastupanu tasemed tähistavad hindu, mille korral aktsia on näidanud kalduvust ebaõnnestuda, püüdes kõrgemale liikuda, pöördudes tagasi negatiivse poole poole.
Toetuse ja vastupanu taseme kindlakstegemine võib olla eriti kasulik aktsiaga kauplemisel, mis kipub kauplema kindlaksmääratud kauplemisvahemikus pika aja jooksul. Mõned aktsiakauplejad Aktsiakaubitseja Aktsiakaupleja on keegi, kes osaleb ettevõtte aktsiate ostmisel ja müümisel aktsiaturul. Sarnaselt sellele, kes investeeriks võlakapitaliturgudele, investeerib aktsiakaupleja omakapitali turgudele ja vahetab oma raha võlakirjade asemel ettevõtte aktsiateks. Pangakarjäär on kõrgepalgaline, olles sellise aktsia tuvastanud, soovib ta aktsiaid osta tugitasemetel ja müüa seda pidevalt vastupanu tasemel, teenides üha rohkem raha, kui aktsia läbib sama maa mitu korda.
Aktsiate jaoks, millel on hästi määratletud tugi- ja vastupanuvõime tase, võivad hinnatõusud, mis ületavad mõnda neist tasemetest, olla tulevase hinnaliikumise olulised näitajad. Näiteks kui aktsia ei ole varem suutnud puruneda üle 50 dollari aktsia kohta, kuid siis lõpuks seda teeb, võib see olla märk, et aktsia liigub sealt oluliselt kõrgemale hinnatasemele.
Allpool olev General Electricu (GE) graafik näitab, et aktsia kauples mitu kuud tihedas vahemikus 29–30 dollarit aktsia kohta, kuid kui aktsia hind langes alla 29-dollarise tugitaseme, langes see jätkuvalt oluliselt madalamale.
Järeldus - aktsiagraafikute analüüsi kasutamine
Aktsiagraafikute analüüs pole eksimatu, isegi mitte kõige asjatundlikuma tehnilise analüütiku käes. Kui see oleks nii olnud, oleks iga aktsiainvestor multimiljonär. Aktsiagraafiku lugemise õppimine aitab aga kindlasti edukaks börsiinvestoriks olemise tõenäosust enda kasuks pöörata.
Aktsiagraafikute analüüs on oskus ja nagu iga teine oskus, saab ka selle eksperdiks ainult praktika. Hea uudis on see, et praktiliselt igaüks, kes soovib aktsiagraafikute analüüsimisel hoolsalt töötada, võib saada, kui mitte otse eksperdiks, vähemalt selles üsna heaks - piisavalt heaks, et parandada oma üldist kasumlikkust aktsiaturgudel. Seetõttu on teie kui investori huvides alustada või jätkata oma haridust aktsiagraafikute analüüsimisel.
Veel kauplemisest
Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised ressursid:
- McClellani ostsillaator McClellani ostsillaator - tehniline analüüs McClellani ostsillaator on teatud tüüpi impulss-ostsillaator. McClellani ostsillaator arvutatakse eksponentsiaalsete liikuvate keskmiste põhjal ja see on mõeldud hindade liikumise tugevuse või nõrkuse, mitte selle suuna näitamiseks.
- Kiirusjooned Kiirjooned - tehniline analüüs Kiirusjooned on analüüsivahend, mida kasutatakse tugi- ja takistustasemete määramiseks. Neid ei ole ette nähtud kasutada iseseisva tehnilise näitajana.
- Forexi kauplemine Forexi kauplemine - kuidas kaubelda Forexi turul Forexi kauplemine võimaldab kasutajatel kasutada ära erinevate valuutade kallinemist ja amortisatsiooni. Forexi kauplemine hõlmab valuutapaaride ostmist ja müümist, lähtudes iga valuuta suhtelisest väärtusest teise paari moodustava valuutaga.
- Investeerimine Dummies Finance Finance'i finantsartiklid on loodud iseõppimisjuhenditena, et õppida olulisi rahanduskontseptsioone veebis omas tempos. Sirvige sadu artikleid!
