Forexi kauplemine - 5-sammuline juhend Forexi kauplemise võitmiseks

Siin on Forexi kauplemise võitmise saladused, mis võimaldavad teil Forexi turu keerukusest aru saada. Forex-turg on keskmise päevase kauplemise dollariväärtuse poolest maailma suurim turg, kusjuures aktsiakapitaliturg (ECM) on kääbus. Aktsiakapitaliturg on kapitalituru alamhulk, kus finantsasutused ja ettevõtted suhtlevad kaubandusega finantsinstrumendid ja võlakirjaturud Võlakapitaliturgude (DCM) võlakapitaliturgude (DCM) rühmad vastutavad otse ettevõtete emitentide nõustamise eest võlgade hankimisel omandamiseks, olemasoleva võla refinantseerimiseks või olemasoleva võla restruktureerimiseks. Need meeskonnad tegutsevad kiiresti muutuvas keskkonnas ja teevad tihedat koostööd nõuandva partneriga. See pakub kauplejatele mitmeid loomupäraseid eeliseid, sealhulgas kõrgeimat võimalikku finantsvõimendust mis tahes investeerimisareenil ja asjaolu, et igal kauplemispäeval toimub turutegevus. Harva, kui üldse, toimub Forexi turgudel kauplemispäev, kui “midagi ei juhtu”.

Forexi kauplemist peetakse sageli viimaseks suureks investeerimispiiriks - ühele turule, kus vaid vähese kaubakapitaliga väikeinvestor võib reaalselt loota oma varanduse vahetamisele. Kuid see on ka suurte institutsionaalsete investorite kõige enam kaubeldav turg, kus kogu maailmas toimub iga päev miljardite dollarite valuutavahetusi, et kusagil on avatud pank.

Välisvaluutaga kauplemine on lihtne. Sellega kauplemine hästi ja püsiva kasumi tootmine on keeruline.

Selleks, et aidata teil liituda väheste väljavalitutega, kes saavad valuutaturu kauplemisest regulaarselt kasu, on siin mõned valuutakaubanduse võitmise saladused - viis näpunäidet, mis muudavad teie kauplemise kasumlikumaks ja teie ettevõtjakarjääri edukamaks.

Lisateabe saamiseks vaadake kõiki Finance'i tasuta Trading Guidesi teadmiste finantseerimise iseõppimisjuhendeid, mis on suurepärane võimalus täiendada tehnilisi teadmisi rahanduse, raamatupidamise, finantsmudeli, hindamise, kauplemise, majanduse ja muu kohta. .

Forexi kauplemise 1. etapi võitmine - pöörake tähelepanu igapäevastele pöördepunktidele

Igapäevastele pöördepunktidele tähelepanu pööramine on eriti oluline, kui olete päevakaupleja, kuid see on oluline ka siis, kui olete pigem positsioonikaupleja. Pikad ja lühikesed positsioonid Investeerimisel tähistavad pikad ja lühikesed positsioonid investorite suunatud panuseid, et väärtpaber kas kas üles (kui kaua) või alla (kui lühike). Varadega kauplemisel võib investor võtta kahte tüüpi positsioone: pikad ja lühikesed. Investor võib kas vara osta (läheb kauaks) või müüa (läheb lühikeseks). , kiigekaupleja või kauplevad ainult pikaajaliste tähtaegadega. Miks? Selle lihtsa asjaolu tõttu, et tuhanded teised kauplejad jälgivad pöördetase.

Pivotiga kauplemine on mõnikord peaaegu nagu eneseteostuse ettekuulutus. Selle all mõtleme seda, et turud leiavad pöördetasandil sageli tuge või vastupanu või teevad turupöördeid lihtsalt seetõttu, et paljud kauplejad esitavad nendel tasemetel tellimusi, kuna nad on kinnitatud pöördkaupmehed. Seetõttu pole sageli aegadel, mil märkimisväärsed kauplemisliigutused toimuvad pöördtasemelt väljaspool, liikumisele põhimõtteliselt muud põhjust kui see, et paljud kauplejad on sellist käiku oodanud.

Me ei ütle, et pöördekaubandus peaks olema teie kauplemisstrateegia ainus alus. Selle asemel, mida me ütleme, on see, et hoolimata teie isiklikust kauplemisstrateegiast peaksite silma peal hoidma igapäevaseid pöördepunkte, et näidata kas trendide jätkumist või potentsiaalset turu pöördumist. Vaadake pöördepunkte ja nende ümber toimuvat kauplemistegevust kinnitava tehnilise näitajana, mida saate kasutada koos mis tahes valitud kauplemisstrateegiaga.

Forexi kauplemise 2. etapi võitmine - kauplemine servaga

Edukaimad kauplejad on need, kes riskivad oma rahaga ainult siis, kui turul avanev võimalus pakub neile eelise, mis suurendab nende algatatud kaubanduse õnnestumise tõenäosust.

Teie eelised võivad olla ükskõik millised paljudest asjadest, isegi nii lihtsad kui ostmine hinnatasemelt, mis on varem näidanud end tasemena, mis pakub turule olulist tuge (või müüa hinnatasemel, mille olete määranud tugevaks) vastupanu).

Oma eeliseid ja edukuse tõenäosust saate suurendada, kui teie kasuks pakutakse mitmeid tehnilisi tegureid. Näiteks kui 10-, 50- ja 100-perioodiline libisev keskmine lähenevad samale hinnatasemele, peaks see pakkuma turule olulist tuge või vastupanu, sest teil on alustavate kauplejate tegevus nende kauplemine kõigi nende liikuvate keskmiste vahel, kes tegutsevad koos.

Lähenevate tehniliste näitajate sarnane serv tekib siis, kui mitmel ajaraamil asuvad erinevad näitajad toetuse või vastupanu pakkumiseks kokku saavad. Selle näiteks võib olla hind, mis läheneb 50-protsendilisele libisevale keskmisele 15-minutilise ajaraami juures samal hinnatasemel, kus see läheneb tunni- või 4-tunnise graafiku 10-perioodi liikuvale keskmisele.

Veel üks näide, kui teie kasuks on mitu indikaatorit, on hinna löömine kindlaksmääratud tugi- või vastupanu tasemele ja hinnataseme näitamine sellel tasemel näitab potentsiaalset turu ümberpööramist küünlajalgade moodustumise abil, näiteks tihvtriba või doji.

Forexi kauplemise võit # 3 - säilitage oma kapital

Forexi kauplemises on suurte kahjumite vältimine olulisem kui suure kasumi teenimine. See ei pruugi teile kõlada päris õigesti, kui olete turul algaja, kuid see on siiski tõsi. Forexi kauplemise võitmine hõlmab teadmist, kuidas oma kapitali säilitada.

Mitte vähem kauplemisvõlur kui ülieduka riskifondi Tudor Corporation looja suur Paul Tudor Jones on kindlalt öelnud, et “Kauplemise kõige olulisem reegel on mängida suurepärast kaitset.”(Muide, Tudor Jones on suurepärane kaupleja, kellelt õppida ja millest õppida. Tal pole mitte ainult peaaegu enneolematu kasumliku kauplemise rekord, vaid ta on ka suur filantroop ja oli oluline eetikakoolitusprogrammi loomisel, mis lõpuks vastu võetud kõigi USA futuuribörside liikmesuse nõudena.)

Miks on suurepärase kaitse mängimine - st oma kauplemiskapitali säilitamine - valuutakauplemisel nii oluline? Sest tõsiasi on see, et enamik inimesi, kes proovivad kätt Forexi kauplemises, kunagi ei õnnestu, on lihtsalt see, et neil on raha otsas ega saa kauplemist jätkata. Nad puhuvad oma kontolt enne, kui neil on kunagi võimalust siseneda tohutult kasumlikuks tehinguks.

Selle ütlemine on vaid väike liialdus millel ja ustavalt harjutamas ranged riskijuhtimise reeglid garanteerivad peaaegu, et olete lõpuks kasumlik kaupleja. Kui teil õnnestub lihtsalt säilitada oma kauplemiskapital, vältides kahjulikke kahjusid, et saaksite kauplemist jätkata, kukub lõpuks tohutu võitja - "kodus töötav" kaubandus - lihtsalt teie sülle ning suurendab teie kasumit ja suurust eksponentsiaalselt oma konto. Isegi kui te pole kaugeltki „maailma suurim kaupleja”, paneb loosiõnn, kui mitte midagi muud, lõpuks komistama kauplemisse, mis toob teie aasta - või võib-olla isegi kogu teie - karjääri jaoks rohkem kui piisavalt kasumit - massiliselt kasumlik edu.

Kuid selle kauplemise nautimiseks peab teie kontol olema piisavalt investeerimiskapitali, et sellisest kauplemisvõimalusest kasu saada, kui see juhtub juhtuma.

Paul Tudor Jones ei ole ainus turuvõlur, kes soovitab kauplejatel kasutada kauplemisviisi, mis koosneb põhimõtteliselt järgmisest: „Vältige lihtsalt kogu oma raha kaotamist, kuni tekib kauplemisvõimalus, mis on mõnevõrra sarnane miljoni dollari viskamisele maa peal. teie ees ja peate vaid selle üles võtma. " Ei, selliseid kauplemisvõimalusi ei juhtu iga päev - kuid neid juhtub regulaarselt ja sagedamini, kui võite arvata.

Kordusena (kuna seda ei saa liiga palju rõhutada): eduka kauplemise kõige olulisem tava on kahjumi minimeerimine - vältides ühekaubanduse tehinguid või liiga suuri riske ja säilitades seeläbi oma investeerimiskapitali.

Forexi kauplemise 4. etapi võitmine - lihtsustage oma tehnilist analüüsi

Siin on pilte kahest väga erinevast Forexi kauplejast, mida saate kaaluda:

Kauplejal nr 1 on suur konarlik kontor, tipptasemel spetsiaalselt valmistatud kauplemisarvuti, mitu monitori ja turuuudiste voogu ning palju graafikuid, mis kõik on varustatud vähemalt kaheksa või üheksa tehnilise näitajaga - viis või kuus liikuvat keskmist, kaks või kolm impulsinäitajat, Fibonacci jooned jne.

Kaupleja nr 2 töötab suhteliselt vabas ja lihtsas kontoriruumis, kasutab ainult tavalist sülearvutit ja sülearvutit ning tema graafikute uurimisel ilmnevad turu hinnakäigule kattuvad vaid üks või kaks - võib-olla kõige rohkem kolm - tehnilist näitajat.

Kui arvasite, et kaupleja nr 1 on ülimenukas ja professionaalne Forexi kaupleja, arvasite tõenäoliselt valesti. Tegelikult on kaupleja nr 2 portree lähemal sellele, kuidas püsivalt võitnud forex-kauplejate tegevus sagedamini välja näeb.

Tehnilise analüüsi võimalikke ridu, mida kaupleja saab graafikule rakendada, on praktiliselt lõputult. Kuid rohkem pole tingimata - või isegi tõenäoliselt - parem. Praktiliselt piiramatu arvu näitajate arvessevõtmine aitab tavaliselt kauplejale vett segada, võimendades segadust, kahtlusi ja otsustamatust ning põhjustades kauplejal puude puudu metsa nägemata.

Suhteliselt lihtne kauplemisstrateegia, millel on vaid mõned kauplemisreeglid ja mis nõuab minimaalsete näitajate arvestamist, kipub edukate tehingute tegemisel tõhusamalt töötama. Tegelikult teame ühte väga edukat Forexi kauplejat, härrasmeest, kes võtab turult peaaegu igal kauplemispäeval raha välja ja kelle graafikutele on paigutatud täpselt NULL tehnilised näitajad - ei trendijooni, ei liikuvaid keskmisi ega suhtelise tugevuse näitajat, ja kindlasti ei ole ekspertnõustajaid (EA) ega kauplemisroboteid.

Tema lihtne turuanalüüs ei nõua muud kui tavalist küünlajalgade graafikut. Tema kauplemisstrateegia on kaubelda suure tõenäosusega küünlajalgade mustritega - näiteks tihvtidega vardad (tuntud ka kui haamer või lasketähe mustrid), mis moodustavad tugi- või vastupanu hinnataseme või selle lähedal, mis tuvastatakse lihtsalt turu varasemat hinnaliikumist vaadates .

Forexi kauplemise 5. etapi võitmine - Stop-loss tellimuste esitamine mõistliku hinnatasemega

See aksioom võib tunduda lihtsalt oma kauplemiskapitali säilitamise elemendina kaubavahetuse kaotamise korral. See on tõepoolest nii, kuid see on ka oluline element Forexi kauplemise võitmisel.

Paljud algajad kauplejad teevad vea, uskudes, et riskijuhtimine ei tähenda midagi muud kui stop-loss-tellimuste paigutamine oma kaubanduse sisenemispunktile väga lähedale. On tõsi, et osa hea raha haldamisest tähendab, et te ei peaks tegema tehinguid, mille stop-loss tase on nii kaugel oma sisenemispunktist, et need annavad kauplemisele ebasoodsa riski / tulu suhte (st riskides rohkem juhul, kui kauplemine toimub kaotab, kui mõistlikult suudate teha, kui tehing osutub võitjaks). Kuid, üks tegur, mis sageli aitab kaasa kauplemise edukuse puudumisele, on tavaliselt stop-orderite käitamine ka oma sisenemispunkti lähedal, mida tõendab kauplemise peatamine kahjumiga, et siis turgu tagasi pöörata kaubanduse kasuks ja taluda hindade edasijõudmist tasemeni, mis oleks toonud teile märkimisväärse kasumi… kui te ainult poleks seda teinud ” t on kaotuse eest peatatud.

Jah, on oluline sisestada ainult tehinguid, mis võimaldavad teil stop-loss-tellimuse esitada sisenemispunktile piisavalt lähedal, et vältida katastroofilist kahju. Kuid ka turuanalüüsi põhjal on oluline paigutada peatamiskorraldused mõistliku hinnatasemega.

Sageli tsiteeritud stop-loss-korralduste nõuetekohase paigutamise üldine rusikareegel on see teie peatus tuleks asetada natuke kõrgemale turuhinnast ei peaks kauplema kui teie turuanalüüs on õige.

Näide

Näitena selle kontseptsiooni paremaks mõistmiseks kaaluge kahte järgmist AUS / USD graafikut, milles vaadeldakse turuhinna toimingut 31. augustil 2017. Allolevat 5-minutist graafikut vaadanud kaupleja võis sisestada ostukorralduse umbes 0,7890 hinnatasemel (tähistatud punase noolega, mis on näidatud keskmise pikkusega sinise küünlajalga kohal, mis asub diagrammi vasakul küljel sõna "tase" kohal), põhinedes küünlajalgil, mis sulgub ülaltoodud hinnaga graafikule kantud kaks liikuvat keskmist (punane ja sinine) joont. Kaupleja oleks võinud valida ka väga lähedase, väga madala riskiga stop-loss orderi, mis jääb veidi alla viimaste madalamate tasemete umbes 0.7880 tasemele, nagu näitab diagrammile tõmmatud horisontaalne punane joon.

Kahjuks oleks järgnev hinnaliikumine (graafiku keskkohast vasakul, sõnast “madal” paremal) takistanud teda kauplemisest, enne kui tema kasuks toimus oluline hinnaliikumine. Sellest tulenev kahju oleks olnud minimaalne, nii et sel määral võib öelda, et kaupleja on hästi riskijuhtinud. Kuid nagu graafiku paremas servas olev hinnatoiming selgelt näitab, pöördus hind pärast kauplemise lõpetamist järsult ülespoole. Kui kauplejat poleks peatatud, oleks ta võinud saada väga kena kasumi.

Esmapilgul võib tunduda, et peatuskahjum paigutati mõistlikule tasemele, kui see asetati alla hiljutiste madalamate tasemete, mis näitasid mõningast toetust (vahetult enne kauplemise käivitamist näitasid mitmed küünlajalad järjest, et hind püsis üle 0,7880 tase). Kuid kas see oli tõepoolest mõistlik koht stop-loss-korralduse esitamiseks? Turu hinnatoimingu uurimine kõrgema ajaraamistiku, nelja tunni graafiku põhjal, näitab selgelt, et vastus on "ei". Vaadates allpool näidatud 4-tunni graafikut, näib üsna selge, et hind võib olla langenud nii madalale kui umbes 0,7870 (tugipinnale viitab jällegi diagrammile tõmmatud horisontaalne punane joon), rikkumata võimalikku hinna liikumise stsenaariumi kõrgem, kuna hind oli langenud umbes sellele 0,7870 tasemele, enne kui eelmise kahe kauplemisnädala jooksul mitu korda ostutoetust leidis.

Kui kaupleja oleks laiendanud oma turuanalüüsi pikema aja jooksul tugiteenuste tasemete vaatamisele, mitte ainult 5-minutilisele graafikule, millele ta oma kauplemist toetas, oleks ta võinud valida oma peatuse mõistlikumale tugitasemele umbes 10 südamikku madalam, alla 0,7870. Jah, ta oleks riskinud kaubanduses veidi suurema rahaga, kuid siiski mitte ühtegi ohtlikult suurt summat. Tegelikult, nagu asjad selgusid, poleks tal üldse kahju tekkinud. Selle asemel, et teda peatataks umbes 10-punktilise kahjumi eest, oleks ta saanud väga hea kasumi, millel oleks hea võimalus turu enda kasuks veelgi kõrgemale liikuda.

Stop-loss-tellimuste arukas esitamine on üks võimeid, mis eristavad edukaid kauplejaid eakaaslastest. Nad hoiavad peatusi piisavalt lähedal, et vältida tõsiseid kahjusid, kuid väldivad ka peatuste asetamist nii ebamõistlikult kaubanduse sisenemispunkti lähedale, et lõpetatakse tarbetult kaubandusest, mis oleks lõpuks osutunud kasumlikuks.

Ühesõnaga a hea kaupleja esitab stop-loss korraldusi tasemel, mis kaitseb tema kauplemiskapitali ülemääraste kahjude eest. A suurepärane kaupleja teeb seda samal ajal ka vältides tarbetut äritegevuse lõpetamist ja kaotades seeläbi tõelise kasumivõimaluse.

Forexi kauplemise järeldus

Nagu igal teisel investeerimisareenil, on ka valuutaturul oma unikaalsed omadused. Sellega kasumlikult kauplemiseks peab kaupleja neid omadusi õppima aja, praktika ja õppimise kaudu.

Kauplejatel on hea meeles pidada selles juhendis avaldatud kasulikke näpunäiteid Forexi kauplemise võitmiseks:

Pöörake tähelepanu pöördetasemele
Kauplemine servaga
Säilitage oma kauplemiskapital
Lihtsustage oma turuanalüüsi
Peatused tõeliselt mõistlikul tasemel

Muidugi pole see kõik kauplemistarkus, mida Forexi turu osas saavutada on, kuid see on väga kindel algus. Kui peate silmas neid Forexi kauplemise võitmise aluspõhimõtteid, saate nautida kindlat kauplemiseelist. Soovime teile suurimat edu.

Seotud lugemised

Toorainetega kauplemise juhend Toorainega kauplemise saladuste juhend Edukad kaubakauplejad teavad tooraine kauplemise saladusi ja teevad vahet erinevat tüüpi finantsturgudel. Toorainetega kauplemine erineb aktsiatega kauplemisest.
Forexi kauplemise põhitõed Forex Trading - kuidas kaubelda Forex Marketiga Forexi kauplemine võimaldab kasutajatel kasutada ära erinevate valuutade kallinemist ja amortisatsiooni. Forexi kauplemine hõlmab valuutapaaride ostmist ja müümist, lähtudes iga valuuta suhtelisest väärtusest teise paari moodustava valuutaga.
Kauplemise olulised oskused Meistrikaupmeeste kuus olulist oskust Peaaegu igaüks võib saada kauplejaks, kuid meistrikaupmeheks kuulumine nõuab enamat kui investeeringukapital ja kolmeosaline ülikond. Pidage meeles: seal on palju üksikisikuid, kes soovivad astuda meistrikaupmeeste hulka ja tuua koju sellist tiitlit kandvat raha.
Kõik kauplemisartiklid Knowledge Finance'i iseõppimisjuhendid on suurepärane võimalus täiendada tehnilisi teadmisi rahanduse, raamatupidamise, finantsmudeli, hindamise, kauplemise, majanduse ja muu kohta.