Likviidsussündmus on protsess, mille käigus investor likvideerib oma investeerimispositsiooni eraettevõttes Eraettevõte. Eraettevõte on ettevõte, mille aktsiad kuuluvad eraisikutele või ettevõtetele ja mis ei paku investoritele aktsiaid aktsiate kujul. aktsiad, millega kaubeldakse avalikul börsil. ja vahetab selle sularaha vastu. Likviidsussündmuse põhieesmärk on mittelikviidse vara (investeering eraettevõttesse) ülekandmine kõige likviidsemaks varaks - rahaks.
Likviidsussündmus on väljumisstrateegia vorm. Väljumisstrateegiad Väljumisstrateegiad on ettevõtete omanike, investorite, kauplejate või riskikapitalistide poolt elluviidavad plaanid, mis võimaldavad erakapitalifirmade poolt teatud ajahetkel varast lahkuda. Tavaliselt on sündmus hoolikalt planeeritud ammu enne selle käivitamist. Tavaliselt käivitatakse see siis, kui teatud tingimused on täidetud või on tekkinud konkreetsed asjaolud. Ettevõtte asutajad ja investorid on üritusest peamised huvilised.
Likviidsussündmuse vormid
1. Esmane avalik pakkumine (IPO)
Ettevõtte aktsiad muutuvad avalikult kaubeldavaks pärast IPO Esmane Avalik Pakkumine Esmane Avalik Pakkumine (IPO) on esimene ettevõtte poolt emiteeritud aktsiate müük üldsusele. Enne IPO-d peetakse ettevõtet eraettevõtteks, millel on tavaliselt väike arv investoreid (asutajad, sõbrad, pere- ja äriinvestorid, näiteks riskikapitalistid või ingliinvestorid). Siit saate teada, mis on IPO. Ettevõtte asutajad ja investorid võivad oma aktsiaid müüa ja oma esialgseid investeeringuid monetiseerida.
2. Otsene omandamine
Börsile mineku asemel võib ettevõtte või osaluse ettevõttes müüa otse huvitatud osapoolele (nt erakapitalifirma Top 10 Private Equity Firms Kes on maailma kümme parimat erakapitali investeerimisfirmat? Meie esikümne nimekiri suurimad PE-ettevõtted, sorteerituna kogutud kapitali järgi. Ühised strateegiad PE-s hõlmavad võimendatud väljaostusid (riskikapital, kasvukapital, raskustes olevad investeeringud ja mezzanine-kapital). See on veel üks meetod alginvesteeringu monetiseerimiseks.
Likviidsussündmuse põhjused
Likviidsussündmuse võib käivitada järgmistel põhjustel:
- Kasumi eesmärk on saavutatud
- Kahjude ärahoidmine
- Juriidilised põhjused
- Turutingimuste dramaatiline muutus
Likviidsussündmuse näide
PE Partners on erakapitali investeerimisfirma, mis investeeris 5 miljonit dollarit tehnoloogia käivitamisse NewTech Corp. Oma viie tegevusaasta jooksul on NewTech Corp. kasvanud märkimisväärselt ja muutunud väga kasumlikuks. Täiendavaks rahastamiseks edasiseks kasvuks otsustab ettevõtte juhtkond korraldada IPO.
PE Partners hindab turutingimusi ja ettevõtte kasvupotentsiaali ning jõuab järeldusele, et IPO oleks parim viis nende investeeringute likvideerimiseks. IPO ajal müüsid PE Partners oma osaluse NewTech Corp-s 25 miljoni dollari eest.
Lisaressursid
Täname, et lugesite Finance'i selgitust likviidsussündmuse kohta. Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:
- Kapitalistruktuur Kapitalistruktuur Kapitalistruktuur viitab võla ja / või omakapitali summale, mida ettevõte kasutab oma tegevuse rahastamiseks ja vara finantseerimiseks. Ettevõtte kapitali struktuur
- Kassareservid Sularahareservid on rahalised vahendid, mille ettevõtted eraldavad kasutamiseks hädaolukordades. Säästetud sularaha kasutatakse planeerimata või ootamatute kulude katmiseks. Enamasti on reservid spetsiaalselt lühiajaliste vajaduste jaoks. Sularahareservide üks eelis on see, et ettevõte saab vältida krediitkaardivõlga või vajadust täiendava laenuvõla võtmiseks.
- Käibevara Käibevara Käibevara on kõik varad, mida saab ühe aasta jooksul mõistlikult rahaks konverteerida. Neid kasutatakse tavaliselt ettevõtte likviidsuse mõõtmiseks.
- Asutajate aktsia asutajad Aktsiate asutajate aktsia viitab omakapitalile, mis antakse organisatsiooni esimestele asutajatele. Seda tüüpi aktsiad erinevad järelturul müüdavatest lihtaktsiatest mõnel olulisel moel. Peamised erinevused on (1), et asutajate aktsiaid võib emiteerida ainult nimiväärtuses, ja (2) sellega kaasneb omandamise ajakava.
